LILIAROSA, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Basée à QUESTEMBERT (56230), elle œuvre dans 6630Z. La société LILIAROSA se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.67 K €, soit onze mille six cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -6.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LILIAROSA montrait une trésorerie de 1.58 K €.
En matière de gouvernance, LILIAROSA est dirigée par Romain Nicolas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 11.67 K | - | 934.66 K |
| Marge brute (€) | - | -2.37 K | - | 264.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 108.13 K |
| EBITDA (€) | - | -2.34 K | -22.3 K | 112.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.16 K | -2.43 K | -24.45 K | 72.91 K |
| Résultat net (€) | -6.56 K | -21.35 K | -60.08 K | 113.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -182.98 | - | 12.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.05 | -9.64 | -24.75 | 37.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.03 | -9.57 | -24.64 | 26.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.84 K | 16.55 K | 49.36 K | 415.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 141.82 | - | 44.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -20.29 | - | 28.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -20.06 | - | 12.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.55 K | 210.6 K | 231.54 K | 387.6 K |
| BFRE (€) | - | - | 9.89 K | -19.86 K |
| BFRHE (€) | 8.12 K | 131.02 K | 142.73 K | 321.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 6.59 K | - | 151.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -7.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.19 M | - | 822.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | - | 123.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.13 | 58.79 | 1.76 | 1.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 153.89 K |
| Dette nette (€) | 128 | 79.27 K | 77.81 K | -44.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 16.46 |
| Font de roulement (€) | 8.56 K | 210.6 K | - | 387.6 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.58 K | 80.95 K | 78.92 K | 86.3 K |
| Dettes financières (€) | 308 | 308 | - | 99.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.06 | 35.81 | 32.06 | -14.56 |
| Autonomie financière (%) | 697.5 | 718.79 | - | 3.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 K | 1.37 K | 1.11 K | 30.85 K |
| Liquidité générale | - | - | 19.99 K | 312.53 |
| Liquidité réduite | - | - | 19.99 K | 312.53 |
| Couverture de la dette | -10.54 | -24.48 | -55.84 | 3.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 15.17 K | 155.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 12.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -5.87 K | 35.98 K |