TERUPENA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2017.
Implantée à SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS (38460), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure TERUPENA se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 224.26 K €, soit deux cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 26.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERUPENA présentait une trésorerie de 36.8 K €.
En matière de gouvernance, TERUPENA est sous la direction de Marie Brand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 224.26 K | 164.4 K | 234.36 K | 159.59 K |
| Marge brute (€) | 166.92 K | 116.79 K | 171.74 K | 127.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.73 K | 5.44 K | 36.17 K | 9.6 K |
| EBITDA (€) | 28 K | 8.49 K | 39.22 K | 11.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.27 K | -3.05 K | -3.05 K | -1.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.39 K | 8.49 K | 37.56 K | 8.2 K |
| Résultat net (€) | 26.56 K | 35.2 K | 85.76 K | 6.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.84 | 21.41 | 36.59 | 4.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.7 | 11.06 | 30.29 | 3.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | 6.14 | 23.45 | 2.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 185.08 K | 138.96 K | 177.61 K | 129.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.53 | 84.52 | 75.79 | 81.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.43 | 71.04 | 73.28 | 79.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.48 | 5.16 | 16.73 | 7.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 | 3.31 | 15.43 | 6.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 451.13 K | 135.47 K | 169.6 K | 100.22 K |
| BFRHE (€) | 332.67 K | 97.46 K | 102.6 K | -3.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 734.27 | 300.77 | 264.14 | 229.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 204.39 M | 43.9 M | 65.87 M | -1.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 123.7 | 108 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.92 | 169.6 | 180 | 45.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.27 K | 35.2 K | 87.42 K | 9.68 K |
| Dette nette (€) | -530.25 K | -213.82 K | -12.62 K | 45.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.95 | 21.41 | 37.3 | 6.07 |
| Font de roulement (€) | 420.04 K | 116.8 K | - | 95.22 K |
| Couverture du BFR | 93.11 | 86.22 | - | 95.01 |
| Trésorerie (€) | 36.8 K | 40.98 K | 70.04 K | 74.76 K |
| Dettes financières (€) | 499.94 K | 200 K | - | 1.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.95 | -6.07 | -0.14 | 4.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.76 | -67.18 | -4.46 | 22.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 1.59 | - | 190.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.02 K | 36.14 K | 82.66 K | 23.42 K |
| Couverture de la dette | 0.87 | 2.57 | 1.74 | 0.34 |
| Salaires / CA (%) | 65.11 | 67.05 | 58.48 | 73.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 10.07 K | 7.29 K | 1.7 K |