MATHILDE CREATIONS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à MACON (71000), elle se spécialise dans 4647Z. L'entreprise MATHILDE CREATIONS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 15.13 M €, soit quinze millions cent trente-quatre mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -3.62 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATHILDE CREATIONS présentait une trésorerie de 17.09 K €.
En termes d’effectifs, MATHILDE CREATIONS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATHILDE CREATIONS compte parmi ses dirigeants Pierre Plassard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.13 M | 14.68 M | 14.64 M | 14.12 M |
| Marge brute (€) | 3.53 M | 4.44 M | 3.73 M | 3.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 636.04 K | 893 K | 820.56 K | 950.3 K |
| EBITDA (€) | 498.24 K | 777.69 K | 857.61 K | 867.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 137.8 K | 115.3 K | -37.05 K | 82.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.37 K | 365.01 K | 452.47 K | 410.45 K |
| Résultat net (€) | -3.62 M | 20.95 K | 644.75 K | 218.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.89 | 0.14 | 4.4 | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -444.2 | 0.86 | 26.8 | -6.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.98 | 0.13 | 4.08 | 1.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.24 M | 3.94 M | 3.74 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.81 | 26.82 | 25.57 | 25.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.31 | 30.27 | 25.51 | 28.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 5.3 | 5.86 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.2 | 6.08 | 5.6 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.03 M | 7.48 M | 7.62 M | 5.75 M |
| BFRE (€) | 4.29 M | 3.98 M | 4.49 M | 4.34 M |
| BFRHE (€) | 691.97 K | 2.31 M | 1.49 M | -69.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.58 | 185.85 | 189.82 | 148.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.51 | 99.01 | 111.95 | 112.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.69 Md | 93.06 Md | 59.77 Md | -2.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.69 | 144.23 | 127.66 | 95.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.37 | 63.25 | 45.8 | 49.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.87 M | 775.24 K | 1.36 M | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -12.64 M | -13.16 M | -13.18 M | -15.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.97 | 5.28 | 9.32 | 7.48 |
| Font de roulement (€) | 4.3 M | 5.96 M | 5.9 M | 3.82 M |
| Couverture du BFR | 61.15 | 79.75 | 77.43 | 66.39 |
| Trésorerie (€) | 17.09 K | 96.45 K | 221.29 K | 191.76 K |
| Dettes financières (€) | 8.53 M | 9.45 M | 9.76 M | 11.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.4 | -16.98 | -9.66 | -14.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.55 K | -542.45 | -547.87 | 489.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.26 | 0.25 | -0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.3 M | 1.92 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 38.41 | 46.28 | 41.58 | 25.21 |
| Liquidité réduite | 38.41 | 46.28 | 41.58 | 25.21 |
| Couverture de la dette | -7.59 | 0.04 | 1.34 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.16 M | 2.98 M | 2.85 M | 2.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.56 | 15.14 | 14.42 | 14.77 |
