VALDEN SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à LES LILAS (93260), elle œuvre dans le secteur d'activité 4391B. Cette entité VALDEN SAS oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 336.3 K €, soit trois cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALDEN SAS affichait une trésorerie de 1.02 K €.
En termes d’effectifs, VALDEN SAS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALDEN SAS est dirigée par Floricel Dobre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 336.3 K | 440.97 K | 488.7 K | 521.85 K |
| Marge brute (€) | 184.5 K | 272.87 K | 239.26 K | 282.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.65 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -27.48 K | - | 21.46 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 4.83 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.63 K | 25 K | 13.99 K | 6.24 K |
| Résultat net (€) | 2.09 K | 20.04 K | 7.56 K | 4.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | 4.55 | 1.55 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.96 | 75.29 | 53.49 | 40.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | 11.84 | 5.18 | 2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.87 K | 207.89 K | 182.67 K | 219.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.78 | 47.14 | 37.38 | 42.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.86 | 61.88 | 48.96 | 54.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.17 | - | 4.39 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.73 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 88.32 K | 129.5 K | 56.25 K | 81.72 K |
| BFRE (€) | 47.46 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -4.86 K | -60.2 K | 11.45 K | -51.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.86 | 107.19 | 42.01 | 57.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.51 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.47 M | -72.73 M | 15.33 M | -74.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.27 | 130.52 | 83.88 | 69.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.19 | 67.08 | 94.53 | 137.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.24 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -114.4 K | -141.86 K | -111.18 K | -106.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.85 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 43.62 K | - | 31.55 K | - |
| Couverture du BFR | 49.39 | - | 56.09 | - |
| Trésorerie (€) | 1.02 K | 743 | 20.72 K | 72.38 K |
| Dettes financières (€) | 39.48 K | - | 28.87 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -18.35 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.31 K | -532.86 | -786.91 | -971.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | - | 0.49 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.24 K | 31.32 K | 78.33 K | 91.74 K |
| Liquidité générale | 91.15 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 91.15 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.16 | - | 0.59 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 218.08 K | 237.62 K | 213.57 K | 265.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.12 | 39.15 | 31.04 | 38.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 413 | 3.75 K | 1.42 K | 783 |