TDF MOULIN NEUF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Localisée à MALANSAC (56220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5520Z. L'entreprise TDF MOULIN NEUF oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 578.8 K €, soit cinq cent soixante-dix-huit mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TDF MOULIN NEUF présentait une trésorerie de 230.81 K €.
En termes d’effectifs, TDF MOULIN NEUF dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TDF MOULIN NEUF est sous la direction de TERRES DE FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 578.8 K | 719.49 K | 540.88 K | 453.51 K |
| Marge brute (€) | 179.36 K | 278.7 K | 196.97 K | 120.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.64 K | 136.78 K | 167.05 K | 19.34 K |
| EBITDA (€) | 41.02 K | 138.34 K | 164.98 K | 12.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.38 K | -1.56 K | 2.07 K | 6.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.49 K | 114.71 K | 147.33 K | -3.48 K |
| Résultat net (€) | 13.44 K | 88.64 K | 114.22 K | -3.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 12.32 | 21.12 | -0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.45 | 35.08 | 62.06 | -4.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 17.32 | 32.4 | -0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.92 K | 261.23 K | 265.96 K | 116.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.49 | 36.31 | 49.17 | 25.62 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.99 | 38.74 | 36.42 | 26.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.09 | 19.23 | 30.5 | 2.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.33 | 19.01 | 30.88 | 4.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 186.47 K | 156.24 K | 107.52 K | 22.71 K |
| BFRE (€) | -135.24 K | -208.45 K | -143.97 K | - |
| BFRHE (€) | 90.88 K | 42.18 K | 23.1 K | 83.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.59 | 79.26 | 72.56 | 18.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.28 | -105.75 | -97.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.12 M | 83.15 M | 34.22 M | 103.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.38 | 23.13 | 20.43 | 67.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.12 | 157.85 | 121.55 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39 K | 112.81 K | 132.67 K | 18.49 K |
| Dette nette (€) | 64.35 K | 63.85 K | 60.44 K | -106.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.74 | 15.68 | 24.53 | 4.08 |
| Font de roulement (€) | 178.12 K | 133.35 K | 99.48 K | 11.84 K |
| Couverture du BFR | 95.52 | 85.35 | 92.52 | 52.13 |
| Trésorerie (€) | 230.81 K | 322.51 K | 228.39 K | 184.58 K |
| Dettes financières (€) | 5 K | 6.2 K | 7.22 K | 4.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.65 | 0.57 | 0.46 | -5.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.3 | 25.27 | 32.84 | -152.42 |
| Autonomie financière (%) | 60.48 | 40.74 | 25.48 | 16.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 153.1 K | 230.08 K | 153.18 K | 277.94 K |
| Liquidité générale | 202.04 | 147.96 | 154.64 | - |
| Liquidité réduite | 202.04 | 147.96 | 154.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.55 | 2.5 | 3.11 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.88 K | 129.09 K | 73.59 K | 94.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.8 | 15.14 | 13.29 | 17.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.37 K | 26 K | 16.74 K | - |