TDF MOULIN NEUF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Basée à MALANSAC (56220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5520Z. La société TDF MOULIN NEUF oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 578.8 K €, soit cinq cent soixante-dix-huit mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TDF MOULIN NEUF révélait une trésorerie de 230.81 K €.
En termes d’effectifs, TDF MOULIN NEUF dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TDF MOULIN NEUF est administrée par TERRES DE FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 578.8 K | 719.49 K | 540.88 K | 453.51 K |
| Marge brute (€) | 179.36 K | 278.7 K | 196.97 K | 120.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.64 K | 136.78 K | 167.05 K | 19.34 K |
| EBITDA (€) | 41.02 K | 138.34 K | 164.98 K | 12.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.38 K | -1.56 K | 2.07 K | 6.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.49 K | 114.71 K | 147.33 K | -3.48 K |
| Résultat net (€) | 13.44 K | 88.64 K | 114.22 K | -3.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 12.32 | 21.12 | -0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.45 | 35.08 | 62.06 | -4.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 17.32 | 32.4 | -0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.92 K | 261.23 K | 265.96 K | 116.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.49 | 36.31 | 49.17 | 25.62 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.99 | 38.74 | 36.42 | 26.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.09 | 19.23 | 30.5 | 2.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.33 | 19.01 | 30.88 | 4.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 186.47 K | 156.24 K | 107.52 K | 22.71 K |
| BFRE (€) | -135.24 K | -208.45 K | -143.97 K | - |
| BFRHE (€) | 90.88 K | 42.18 K | 23.1 K | 83.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.59 | 79.26 | 72.56 | 18.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.28 | -105.75 | -97.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.12 M | 83.15 M | 34.22 M | 103.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.38 | 23.13 | 20.43 | 67.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.12 | 157.85 | 121.55 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39 K | 112.81 K | 132.67 K | 18.49 K |
| Dette nette (€) | 64.35 K | 63.85 K | 60.44 K | -106.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.74 | 15.68 | 24.53 | 4.08 |
| Font de roulement (€) | 178.12 K | 133.35 K | 99.48 K | 11.84 K |
| Couverture du BFR | 95.52 | 85.35 | 92.52 | 52.13 |
| Trésorerie (€) | 230.81 K | 322.51 K | 228.39 K | 184.58 K |
| Dettes financières (€) | 5 K | 6.2 K | 7.22 K | 4.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.65 | 0.57 | 0.46 | -5.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.3 | 25.27 | 32.84 | -152.42 |
| Autonomie financière (%) | 60.48 | 40.74 | 25.48 | 16.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 153.1 K | 230.08 K | 153.18 K | 277.94 K |
| Liquidité générale | 202.04 | 147.96 | 154.64 | - |
| Liquidité réduite | 202.04 | 147.96 | 154.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.55 | 2.5 | 3.11 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.88 K | 129.09 K | 73.59 K | 94.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.8 | 15.14 | 13.29 | 17.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.37 K | 26 K | 16.74 K | - |