THEOBALD MOTOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à NANCY (54000), elle est active dans le secteur d'activité 4520A. L'entreprise THEOBALD MOTOS oriente son activité sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.3 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -52.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THEOBALD MOTOS disposait d'une trésorerie de 62.16 K €.
En termes d’effectifs, THEOBALD MOTOS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEOBALD MOTOS est sous la direction de THEOBALD SA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.3 M | 5.06 M | 2.92 M | 2.75 M |
| Marge brute (€) | 375.09 K | 471.9 K | 277.13 K | 337.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.46 K | 106.73 K | -23.37 K | 47.59 K |
| EBITDA (€) | 26.7 K | 103.79 K | 38.86 K | 43.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.16 K | 2.95 K | -62.23 K | 4.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.61 K | 92.33 K | 24.13 K | 27.14 K |
| Résultat net (€) | -52.36 K | 36.92 K | 5.53 K | 10.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.99 | 0.73 | 0.19 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91.78 | 34.38 | 7.74 | 16.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.88 | 1.34 | 0.39 | 1.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 518.05 K | 501.51 K | 350.56 K | 334.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.78 | 9.91 | 12.02 | 12.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.08 | 9.32 | 9.5 | 12.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.5 | 2.05 | 1.33 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.54 | 2.11 | -0.8 | 1.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.56 M | 697.29 K | 385.01 K |
| BFRE (€) | 1.57 M | 1.37 M | 520.47 K | 276.81 K |
| BFRHE (€) | 18.02 K | -97.3 K | -3.99 K | -150.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.89 | 112.49 | 87.28 | 51.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.98 | 98.85 | 65.15 | 36.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 261.4 M | -1.35 Md | -31.88 M | -1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.86 | 21.1 | 29.92 | 14.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.71 | 64.38 | 65.58 | 52.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.04 K | 108.32 K | 79.11 K | 82.5 K |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -2.6 M | -1.3 M | -803.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.57 | 2.14 | 2.71 | 2.99 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 1.32 M | 552.75 K | 157.65 K |
| Couverture du BFR | 89.34 | 84.74 | 79.27 | 40.95 |
| Trésorerie (€) | 62.16 K | 48.39 K | 37.75 K | 40.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.73 M | 1.29 M | 571.72 K | 190.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -88.55 | -23.96 | -16.38 | -9.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.66 K | -2.42 K | -1.81 K | -1.3 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 794.53 K | 1.11 M | 617.2 K | 426.71 K |
| Liquidité générale | 15.78 | 13.13 | 21.06 | 18.15 |
| Liquidité réduite | 15.78 | 13.13 | 21.06 | 18.15 |
| Couverture de la dette | -0.56 | 0.62 | 0.08 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.39 K | 343.23 K | 274.65 K | 271.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.74 | 5.05 | 7.15 | 7.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.15 K | 4.77 K | - | - |