THELESIS, une Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS), opère depuis 2017.
Établie à PARIS (75017), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure THELESIS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 72.46 K €, soit soixante-douze mille quatre cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.2 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THELESIS disposait d'une trésorerie de 992.62 K €.
En matière de gouvernance, THELESIS compte parmi ses dirigeants Laurent Paoli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 72.46 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | -99.05 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | -99.05 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -115.29 K | -9.9 K | -10.56 K |
| Résultat net (€) | - | 2.2 M | 1.35 M | 1.63 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.04 K | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 44.24 | 36.04 | 68.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.4 | 9.74 | 11.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 6.43 K | 116.59 K | 129.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 8.87 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -136.7 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -136.7 | - | - |
| BFR (€) | 899.63 K | 906.46 K | 657.42 K | 180.21 K |
| BFRHE (€) | 207.31 K | 687.13 K | 179.12 K | 367.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 4.57 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 136.4 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 21.78 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -6 M | -9.25 M | -9.63 M | -11 M |
| Font de roulement (€) | 862.64 K | 857.63 K | 657.42 K | 180.21 K |
| Couverture du BFR | 95.89 | 94.61 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 992.62 K | 69.57 K | 486.4 K | 184.99 K |
| Dettes financières (€) | 6.61 M | 9.24 M | 10.11 M | 10.81 M |
| Ratio d'endettement (%) | -79.07 | -185.86 | -256.91 | -460.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.54 | 0.37 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.29 K | 22.87 K | 8.1 K | 372.32 K |
| Couverture de la dette | - | 176.22 | - | 4.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -47.1 K | -67.22 K | -38.4 K |