UMS BATIMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Située à MONTEUX (84170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise UMS BATIMENT se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.61 M €, soit trois millions six cent dix mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 110.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, UMS BATIMENT disposait d'une trésorerie de 794.42 K €.
En termes d’effectifs, UMS BATIMENT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UMS BATIMENT est dirigée par ALLIANCE NK FINANCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61 M | - | - |
| Marge brute (€) | 812.76 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 356.78 K | - | - |
| EBITDA (€) | 443.24 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -86.47 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 401.9 K | - | - |
| Résultat net (€) | 110.86 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.07 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.05 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.61 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.51 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.28 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 501.62 K | 477.94 K |
| BFRE (€) | 200.62 K | -177.55 K | 207.18 K |
| BFRHE (€) | 204.13 K | 87.56 K | 31.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.07 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.02 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 122.85 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.27 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 157.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -736.35 K | -327.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.35 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 500.84 K | 477.92 K |
| Couverture du BFR | 85.74 | 99.84 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 794.42 K | 592.32 K | 239.06 K |
| Dettes financières (€) | 964.07 K | 363.79 K | 291.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -513.67 | -256.29 | -161.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.79 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 968.06 K | 964.1 K | 274.7 K |
| Liquidité générale | 104.89 | 99.09 | 128.47 |
| Liquidité réduite | 104.89 | 99.09 | 128.47 |
| Couverture de la dette | 0.35 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 452.02 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.1 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.82 K | - | - |