VALENTIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à ARLES (13200), elle se consacre au secteur d'activité de 4711B. La société VALENTIN se concentre sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 104.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALENTIN affichait une trésorerie de 400.28 K €.
En termes d’effectifs, VALENTIN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALENTIN compte parmi ses dirigeants Daniel Rioche, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.49 M | 3.53 M | 3.16 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 610.81 K | 605.05 K | 575.42 K | 581.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 298.23 K | 285.62 K | 277.22 K |
| EBITDA (€) | 261.34 K | 303.8 K | 289.81 K | 293.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.58 K | -4.19 K | -16.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.36 K | 205.66 K | 182.71 K | 187.39 K |
| Résultat net (€) | 104.93 K | 134.74 K | 138.15 K | 139.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.01 | 3.82 | 4.37 | 4.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.51 | 20.25 | 25.55 | 33.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.05 | 8.28 | 8.52 | 8.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 616.71 K | 622.1 K | 577.41 K | 595.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.68 | 17.63 | 18.28 | 18.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.51 | 17.15 | 18.22 | 18.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.49 | 8.61 | 9.18 | 9.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.45 | 9.04 | 8.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 372.54 K | 389.08 K | 342.27 K | 278 K |
| BFRE (€) | -72.42 K | -133.59 K | -109.13 K | -88.73 K |
| BFRHE (€) | 44.15 K | 53.99 K | 86.25 K | 93.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.98 | 40.25 | 39.56 | 32.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.58 | -13.82 | -12.61 | -10.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.98 M | 521.93 M | 746.34 M | 808.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.59 | 5.62 | 7.57 | 7.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.8 | 26.58 | 26.01 | 24.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 233.54 K | 247.23 K | 245.52 K |
| Dette nette (€) | -453.33 K | -478.42 K | -715.94 K | -929.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.62 | 7.83 | 7.76 |
| Font de roulement (€) | 372.01 K | 365.2 K | 341.51 K | 277.29 K |
| Couverture du BFR | 99.86 | 93.86 | 99.78 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 400.28 K | 463.66 K | 364.39 K | 272.73 K |
| Dettes financières (€) | 552.92 K | 597.86 K | 791.86 K | 936.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.05 | -2.9 | -3.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.32 | -71.9 | -132.41 | -220.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 1.11 | 0.68 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.17 K | 339.21 K | 287.7 K | 264.76 K |
| Liquidité générale | 53.77 | 56.97 | 41.78 | 30.51 |
| Liquidité réduite | 53.77 | 56.97 | 41.78 | 30.51 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 1.1 | 1.37 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 346.16 K | 296.77 K | 287.73 K | 282 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.49 | 7.07 | 7.8 | 7.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.53 K | 38.71 K | 44.39 K | 47.87 K |