KELIANIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à RIXHEIM (68170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation KELIANIE se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.7 M €, soit onze millions sept cent deux mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 266.29 K €.
Au terme de l'exercice 2020, KELIANIE présentait une trésorerie de 574.14 K €.
En termes d’effectifs, KELIANIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KELIANIE est administrée par SOGRANE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.7 M | 10.66 M | 10.35 M | 5.77 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 899.64 K | 993.97 K | 608.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 348.36 K | 36.53 K | 76.69 K | 99.49 K |
| EBITDA (€) | 371.32 K | 62.47 K | 98.11 K | 112.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.96 K | -25.93 K | -21.42 K | -12.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 281.95 K | -18.58 K | 11.62 K | 71.81 K |
| Résultat net (€) | 266.29 K | 54.38 K | 115.12 K | 263.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.28 | 0.51 | 1.11 | 4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.29 | 8.46 | 19.56 | 55.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.26 | 3.62 | 7.91 | 14.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 774.03 K | 822.69 K | 515.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.2 | 7.26 | 7.95 | 8.94 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 11.49 | 8.44 | 9.6 | 10.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.17 | 0.59 | 0.95 | 1.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 0.34 | 0.74 | 1.72 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 872.06 K | 623.17 K | 564.84 K | 648.46 K |
| BFRE (€) | 177.06 K | 288.9 K | 244.67 K | -46.21 K |
| BFRHE (€) | 120.86 K | 169 K | 216.59 K | 221.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.2 | 21.34 | 19.92 | 41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.52 | 9.89 | 8.63 | -2.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.88 Md | 4.94 Md | 6.14 Md | 3.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.93 | 7.41 | 8.74 | 16.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.88 | 10.89 | 10.97 | 29.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 357.6 K | 138.58 K | 208.3 K | 307.67 K |
| Dette nette (€) | -262.02 K | -695.92 K | -762.75 K | -843 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.06 | 1.3 | 2.01 | 5.33 |
| Font de roulement (€) | 872.06 K | 620.24 K | 564.84 K | 635.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.53 | 100 | 98.03 |
| Trésorerie (€) | 574.14 K | 162.35 K | 103.59 K | 460.5 K |
| Dettes financières (€) | 308.8 K | 391.94 K | 400.83 K | 562.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.73 | -5.02 | -3.66 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.82 | -108.27 | -129.63 | -178.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 | 1.64 | 1.47 | 0.84 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 527.36 K | 463.4 K | 465.5 K | 727.92 K |
| Liquidité générale | 89.3 | 46 | 42.61 | 56.64 |
| Liquidité réduite | 89.3 | 46 | 42.61 | 56.64 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 0.32 | 0.64 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 892.77 K | 771.53 K | 825.01 K | 462.9 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.08 | 5.75 | 6 | 6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.4 K | 8.94 K | 3.53 K | 101.69 K |