TOLERIE STEPHANOISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Basée à SAINT-ETIENNE (42100), elle se spécialise dans 2511Z. L'entreprise TOLERIE STEPHANOISE oriente ses efforts sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent quatre mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 31.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOLERIE STEPHANOISE affichait une trésorerie de 99.26 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE STEPHANOISE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE STEPHANOISE compte parmi ses dirigeants AG CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.4 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 193.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -87.64 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 51.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -138.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 33.49 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 31.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 22.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 277.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 19.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 13.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -6.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 418.4 K | 394.61 K | 354.39 K | 326.53 K |
| BFRE (€) | 122.83 K | 45.49 K | -6.15 K | -15.22 K |
| BFRHE (€) | 195.27 K | 196.46 K | 217.36 K | 173.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 84.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -3.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 667.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 139.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 66.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 57.31 K |
| Dette nette (€) | -541.02 K | -785.24 K | -603.14 K | -554.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.08 |
| Font de roulement (€) | 417.36 K | 387.52 K | 336.19 K | 296.95 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 98.2 | 94.86 | 90.94 |
| Trésorerie (€) | 99.26 K | 147.23 K | 124.97 K | 140.54 K |
| Dettes financières (€) | 313.75 K | 408.8 K | 355.3 K | 266.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -9.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.54 | -291.7 | -356.29 | -397.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.66 | 0.48 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 325.5 K | 516.59 K | 354.61 K | 398.97 K |
| Liquidité générale | 108.56 | 93.12 | 88.91 | 99.05 |
| Liquidité réduite | 108.56 | 93.12 | 88.91 | 99.05 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 255.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 13.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.22 K |