ESTERAZUR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Implantée à LE CANNET-DES-MAURES (83340), elle se spécialise dans 8730A. L'entreprise ESTERAZUR se concentre sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-un mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 8.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESTERAZUR affichait une trésorerie de 135.66 K €.
En termes d’effectifs, ESTERAZUR recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTERAZUR est dirigée par Pascale Gentil, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 698.67 K | 582.99 K | 469.97 K |
| Marge brute (€) | 403.64 K | 30.52 K | -63.39 K | -85.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.78 K | -200.42 K | -265.2 K | -323.36 K |
| EBITDA (€) | 22.15 K | -194.47 K | -249.43 K | -319.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.37 K | -5.96 K | -15.77 K | -3.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.46 K | -210.32 K | -262.9 K | -333.92 K |
| Résultat net (€) | 8.96 K | -209.73 K | -248.97 K | -6.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | -30.02 | -42.71 | -1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.99 | 45.21 | 97.94 | 128.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.8 | -68.71 | -75.56 | -4.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 354.01 K | 1.59 K | -71.7 K | -110.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.75 | 0.23 | -12.3 | -23.47 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.34 | 4.37 | -10.87 | -18.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | -27.83 | -42.78 | -67.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | -28.69 | -45.49 | -68.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -416.51 K | -506.52 K | -315.75 K | -49.97 K |
| BFRE (€) | -661.83 K | -653.39 K | -444.92 K | -114.14 K |
| BFRHE (€) | 74.3 K | 50.49 K | 18.39 K | 36.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | -140.63 | -264.62 | -197.68 | -38.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -223.46 | -341.35 | -278.56 | -88.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 220.05 M | 96.64 M | 29.37 M | 46.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.38 | 59.53 | 76.85 | 38.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 63.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.78 K | -193.23 K | -234.18 K | 7.9 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -733.16 K | -531.27 K | -130.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.74 | -27.66 | -40.17 | 1.68 |
| Font de roulement (€) | -451.88 K | -566.89 K | -375.06 K | -51.25 K |
| Couverture du BFR | 108.49 | 111.92 | 118.78 | 102.56 |
| Trésorerie (€) | 135.66 K | 36.02 K | 52.43 K | 26.7 K |
| Dettes financières (€) | 476.38 K | 34 K | 27.02 K | 20.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -58.08 | 3.79 | 2.27 | -16.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 120.4 | 158.03 | 208.99 | 2.49 K |
| Autonomie financière (%) | -1.9 | -13.65 | -9.41 | -0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 714.56 K | 674.81 K | 497.38 K | 135.02 K |
| Liquidité générale | 23.53 | 20.89 | 30.5 | 51.52 |
| Liquidité réduite | 23.53 | 20.89 | 30.5 | 51.52 |
| Couverture de la dette | 0.07 | -4.62 | -6.17 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 386.16 K | 223.63 K | 188.63 K | 242.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.13 | 26.87 | 27.21 | 43.25 |
