THERAPIE FLOWERS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2017.
Localisée à SAINT-PAIR-SUR-MER (50380), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité THERAPIE FLOWERS met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 903.9 K €, soit neuf cent trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 13.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERAPIE FLOWERS présentait une trésorerie de 31.35 K €.
En matière de gouvernance, THERAPIE FLOWERS est administrée par Anne Freret, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 903.9 K | 929.31 K | 921.22 K | 928.44 K |
| Marge brute (€) | 148.56 K | 131.96 K | 119.29 K | 158.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.51 K | 11.58 K | 14.2 K | 57.89 K |
| EBITDA (€) | 45.37 K | 16 K | 14.43 K | 69.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 145 | -4.42 K | -226 | -12.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.82 K | -8.24 K | -3.36 K | 54.04 K |
| Résultat net (€) | 13.25 K | 13.98 K | 82.4 K | 46.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 1.5 | 8.94 | 5.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.38 | 7.19 | 45.68 | 47.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.92 | 4.35 | 27.13 | 20.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.37 K | 96.14 K | 88.63 K | 166.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.87 | 10.34 | 9.62 | 17.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.44 | 14.2 | 12.95 | 17.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | 1.72 | 1.57 | 7.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.03 | 1.25 | 1.54 | 6.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 113.41 K | 77.15 K | 135.34 K | 80.92 K |
| BFRE (€) | 70.4 K | 37.79 K | 519 | 15.98 K |
| BFRHE (€) | 20.54 K | 18.54 K | 15.05 K | 2.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.8 | 30.3 | 53.62 | 31.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.43 | 14.84 | 0.21 | 6.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.87 M | 47.2 M | 37.97 M | 5.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.34 | 15.01 | 15.36 | 17.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.63 | 12.42 | 18.41 | 13.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.58 K | 38.67 K | 103.09 K | 62.55 K |
| Dette nette (€) | -98.98 K | -104.07 K | -8.38 K | -72.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 4.16 | 11.19 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 113.42 K | 77.15 K | 130.54 K | 80.44 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 96.45 | 99.41 |
| Trésorerie (€) | 31.35 K | 22.68 K | 114.98 K | 62.31 K |
| Dettes financières (€) | 104.65 K | 91.76 K | 64.8 K | 84.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.71 | -2.69 | -0.08 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.67 | -53.54 | -4.64 | -74.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 2.12 | 2.78 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.69 K | 35 K | 53.76 K | 49.54 K |
| Liquidité générale | 76.96 | 50.13 | 127.03 | 80.43 |
| Liquidité réduite | 76.96 | 50.13 | 127.03 | 80.43 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 2 | 6.83 | 2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 102.4 K | 119.65 K | 104.12 K | 100.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.64 | 7.78 | 6.51 | 7.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.1 K | -4.26 K | -3.4 K | 10 K |