CHARAL SAILING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Située à QUIMPERLE (29300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. La société CHARAL SAILING se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.3 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.47 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CHARAL SAILING affichait une trésorerie de 215.13 K €.
En matière de gouvernance, CHARAL SAILING est sous la direction de CHARAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.3 M | 4.4 M | 3.97 M | 3.46 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.27 M | 1.19 M | 973.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 955.09 K |
| EBITDA (€) | 1.58 M | 1.26 M | 1.17 M | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -101.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.16 K | 11.73 K | 9.85 K | 11.42 K |
| Résultat net (€) | 1.47 M | 1.52 K | -927 | -1.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.69 | 0.03 | -0.02 | -0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.9 | 0.5 | -0.31 | -0.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.67 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.16 M | 1.29 M | 1.2 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.58 | 29.39 | 30.26 | 31.45 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.16 | 28.8 | 29.99 | 28.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.88 | 28.54 | 29.51 | 30.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 27.6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.36 M | 2.03 M | 2.16 M | 1.29 M |
| BFRHE (€) | -227.49 K | -100.84 K | 300.56 K | 349.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.7 | 168.48 | 199 | 136.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.3 Md | -1.22 Md | 3.27 Md | 3.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.82 | 153.52 | 164.21 | 119.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.3 | 8.5 | 5.66 | 9.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -6.32 M | -6.98 M | -5.51 M | -5.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 30.17 |
| Font de roulement (€) | 858.85 K | 1.59 M | 2.07 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 63.14 | 78.35 | 95.65 | 92.76 |
| Trésorerie (€) | 215.13 K | 122.52 K | 180.38 K | 53.55 K |
| Dettes financières (€) | 5.47 M | 6.46 M | 5.51 M | 5.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -356.91 | -2.31 K | -1.83 K | -1.75 K |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 563.79 K | 198.74 K | 90.56 K | 97.22 K |
| Couverture de la dette | 3.13 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 488.86 K | - | - | - |