HDS ROI (SI16), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2017.
Établie à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle se spécialise dans 7010Z. La société HDS ROI (SI16) se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.04 M €, soit trois millions trente-cinq mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -392.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HDS ROI (SI16) disposait d'une trésorerie de 190.55 K €.
En termes d’effectifs, HDS ROI (SI16) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HDS ROI (SI16) est dirigée par Jean Schaeffer, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.04 M | 3.01 M | 2.81 M | 622.57 K |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.01 M | 924.89 K | 88.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.21 K | -43.19 K | 70.54 K | - |
| EBITDA (€) | -12.72 K | -44.2 K | 45.46 K | -265.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 126.94 K | 1.01 K | 25.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -213.35 K | -259.97 K | -135.05 K | -329.17 K |
| Résultat net (€) | -392.39 K | -334.08 K | -131.75 K | -333.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.93 | -11.09 | -4.69 | -53.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.13 | 12.98 | 5.88 | 103.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -32.56 | -14.29 | -5.49 | -17.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.08 M | 866.07 K | 47.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.64 | 35.86 | 30.81 | 7.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.76 | 33.4 | 32.9 | 14.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.42 | -1.47 | 1.62 | -42.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.76 | -1.43 | 2.51 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | -299.33 K | 555.09 K | 206.11 K | -1.2 M |
| BFRE (€) | -525.73 K | -231.13 K | -668 K | -1.7 M |
| BFRHE (€) | -135.17 K | 446.84 K | 468.89 K | 327.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | -35.99 | 67.28 | 26.76 | -703.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.21 | -28.02 | -86.74 | -994.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.12 Md | 3.69 Md | 3.61 Md | 558.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.18 | 140.07 | 128.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.61 | 103.29 | 154.03 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.62 K | -116.55 K | 65.38 K | - |
| Dette nette (€) | -4 M | -4.66 M | -4.3 M | -2.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.15 | -3.87 | 2.33 | - |
| Font de roulement (€) | -470.35 K | 354.76 K | 30.71 K | -1.2 M |
| Couverture du BFR | 157.13 | 63.91 | 14.9 | 100.29 |
| Trésorerie (€) | 190.55 K | 194.05 K | 284.83 K | 165.13 K |
| Dettes financières (€) | 3.32 M | 3.85 M | 3.33 M | 338.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 866.09 | 40.01 | -65.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 133.96 | 181.12 | 191.93 | 632.4 |
| Autonomie financière (%) | -0.9 | -0.67 | -0.67 | -0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 701.07 K | 860.63 K | 1.13 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | 9.42 | 28.93 | 28.92 | 29.72 |
| Liquidité réduite | 9.42 | 28.93 | 28.92 | 29.72 |
| Couverture de la dette | -1.81 | -1.17 | -0.41 | -2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 957.89 K | 1.04 M | 844.73 K | 303.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.62 | 28.17 | 24.66 | 40.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -130.71 K | -111.17 K | -47.01 K | - |