SARL S'OR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Implantée à ALLAIN (54170), elle œuvre dans 7112B. Cette structure SARL S'OR se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 760.5 K €, soit sept cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SARL S'OR montrait une trésorerie de 28.26 K €.
En termes d’effectifs, SARL S'OR recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL S'OR est sous la direction de Stephane Pariset, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 760.5 K | 277.36 K | 114.73 K | 13.28 K |
| Marge brute (€) | 140.32 K | 35.7 K | -7.89 K | 2.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.84 K | -86.21 K | - | - |
| EBITDA (€) | 34.75 K | -85.5 K | -68.34 K | 997 |
| EBITDA - EBE (€) | 1.09 K | -711 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.81 K | -101.55 K | -77.43 K | -1.01 K |
| Résultat net (€) | 15.64 K | -66.04 K | -77.71 K | -1.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | -23.81 | -67.73 | -10.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.13 | 38.82 | 74.66 | 5.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.56 | -40.26 | -49.87 | -7.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.38 K | 20.57 K | -19.09 K | 3.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.49 | 7.42 | -16.64 | 24.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.45 | 12.87 | -6.87 | 21.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.57 | -30.83 | -59.56 | 7.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.71 | -31.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 80.27 K | 33.4 K | -59.67 K | -1.68 K |
| BFRE (€) | 35.05 K | 6.51 K | -95.66 K | - |
| BFRHE (€) | 11.21 K | 2.57 K | 16.43 K | -5.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.52 | 43.96 | -189.81 | -46.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.82 | 8.56 | -304.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.36 M | 1.95 M | 5.17 M | -188.07 K |
| Délais de paiement clients (j) | 81.01 | 43.76 | 163.79 | 59.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.59 | 49.87 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.16 | 0.22 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.59 K | -49.98 K | - | - |
| Dette nette (€) | -407.42 K | -315.45 K | -247.23 K | -36.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.02 | -18.02 | - | - |
| Font de roulement (€) | 74.51 K | 27.77 K | -66.55 K | -11.31 K |
| Couverture du BFR | 92.83 | 83.13 | 111.54 | 674.64 |
| Trésorerie (€) | 28.26 K | 18.69 K | 12.68 K | 7.78 K |
| Dettes financières (€) | 280.7 K | 262.56 K | 100.95 K | 20.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.32 | 6.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 263.74 | 185.43 | 237.52 | 138.94 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.65 | -1.03 | -1.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.23 K | 65.94 K | 152.07 K | 13.91 K |
| Liquidité générale | 46.33 | 16.57 | 25.7 | - |
| Liquidité réduite | 46.33 | 16.57 | 25.7 | - |
| Couverture de la dette | 0.26 | -2.23 | -4.84 | -3.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 110.18 K | 133.56 K | 63.02 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.02 | 35.59 | 41.45 | - |
