CMP DISTRI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Implantée à SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY (18110), elle œuvre dans 4711D. L'entreprise CMP DISTRI se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 16.17 M €, soit seize millions cent soixante-huit mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 95.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CMP DISTRI disposait d'une trésorerie de 243.29 K €.
En termes d’effectifs, CMP DISTRI compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CMP DISTRI compte parmi ses dirigeants Christophe Peigney, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.17 M | 13.36 M | 12.03 M | 12.07 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 1.05 M | 1.03 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.69 K | -12.91 K | 87.56 K | 44.12 K |
| EBITDA (€) | 127.36 K | 14.69 K | 103.73 K | 57.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.67 K | -27.6 K | -16.17 K | -13.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.71 K | 12.8 K | 102.16 K | 56.49 K |
| Résultat net (€) | 95.63 K | 7.33 K | 75.62 K | 70.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 0.05 | 0.63 | 0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.06 | 2.17 | 22.88 | 27.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.4 | 0.39 | 3.76 | 3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.14 M | 1.18 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.73 | 8.52 | 9.85 | 10.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.38 | 7.88 | 8.59 | 8.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.79 | 0.11 | 0.86 | 0.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.77 | -0.1 | 0.73 | 0.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 416.91 K | 355.1 K | 336.81 K | 256.27 K |
| BFRE (€) | -684.66 K | -538.2 K | -593.82 K | -785.29 K |
| BFRHE (€) | 847.2 K | 727.96 K | 667.65 K | 728.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.41 | 9.7 | 10.22 | 7.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.46 | -14.7 | -18.02 | -23.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.53 Md | 26.65 Md | 22 Md | 24.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.65 | 20.57 | 19.9 | 21.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.28 | 34.71 | 40.2 | 44.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.76 K | 13.64 K | 125.89 K | 85.18 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.39 M | -1.41 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.63 | 0.1 | 1.05 | 0.71 |
| Font de roulement (€) | - | 339.13 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 95.5 | - | - |
| Trésorerie (€) | 243.29 K | 153.38 K | 259.52 K | 311.52 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.5 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.68 | -101.67 | -11.23 | -17.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -344.53 | -410.56 | -427.64 | -593.18 |
| Autonomie financière (%) | - | 135.14 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 1.53 M | 1.67 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 66.04 | 60.97 | 56.98 | 57.94 |
| Liquidité réduite | 66.04 | 60.97 | 56.98 | 57.94 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.25 M | 1.27 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.44 | 7.48 | 8.48 | 8.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.79 K | 3.55 K | 24.31 K | 11.04 K |