CABRERA-SOUCHAY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2017.
Basée à CALMELS-ET-LE-VIALA (12400), elle se spécialise dans 7990Z. La société CABRERA-SOUCHAY se consacre sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 7.43 K €, soit sept mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 13.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABRERA-SOUCHAY disposait d'une trésorerie de 96.39 K €.
En matière de gouvernance, CABRERA-SOUCHAY est dirigée par Martin Souchay, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.43 K | 169.61 K | 155.59 K | 187.67 K |
| Marge brute (€) | -14.85 K | 85.84 K | 82.81 K | 119.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.55 K | 16.41 K | 19.29 K | 54.17 K |
| Résultat net (€) | 13.07 K | 15.76 K | 18.78 K | 54.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 175.85 | 9.29 | 12.07 | 28.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.93 | 11.37 | 11.53 | 36.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.04 | 8.7 | 9.29 | 27.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.13 K | 84.65 K | 82.91 K | 120.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.37 K | 49.9 | 53.29 | 63.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -199.72 | 50.61 | 53.23 | 63.92 |
| BFR (€) | 150.14 K | 113.87 K | 151.47 K | 139.31 K |
| BFRE (€) | - | -7.01 K | -3.32 K | -6.86 K |
| BFRHE (€) | 37.79 K | -20.71 K | -32.97 K | -35.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.37 K | 245.04 | 355.33 | 270.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.08 | -7.8 | -13.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 769.59 K | -9.62 M | -14.05 M | -18.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 6.46 | 4.89 | 7.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.77 | 37.46 | 20.15 | 40.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 65.44 K | 76.14 K | 113.53 K | 95.63 K |
| Trésorerie (€) | 96.39 K | 118.58 K | 152.68 K | 142.4 K |
| Ratio d'endettement (%) | 49.69 | 54.92 | 69.7 | 63.71 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.3 K | 8.74 K | 4.08 K | 7.57 K |
| Liquidité générale | - | 286.56 | 395.32 | 312.52 |
| Liquidité réduite | - | 286.56 | 395.32 | 312.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 57.71 K | - | 58.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 495.78 | 33.51 | 36.03 | 30.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 614 | 605 | - |