CPBK EXPLOITATIOIN, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Implantée à GASSIN (83580), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société CPBK EXPLOITATIOIN se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -174.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CPBK EXPLOITATIOIN affichait une trésorerie de 118.88 K €.
En termes d’effectifs, CPBK EXPLOITATIOIN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CPBK EXPLOITATIOIN compte parmi ses dirigeants FINANCIERE CPBK, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 2.68 M | 2.14 M | 1.67 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 994.39 K | 815.96 K | 631.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 315.92 K | 396.43 K | 487.01 K | - |
| EBITDA (€) | 84.18 K | 179.8 K | 306.91 K | -171.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 231.74 K | 216.62 K | 180.1 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -93.14 K | 5.84 K | 127.5 K | -171.81 K |
| Résultat net (€) | -174.46 K | 1.79 K | 126.67 K | -168.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.71 | 0.07 | 5.91 | -10.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.63 | -0.9 | -62.87 | 51.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -19.2 | 0.15 | 9.43 | -11.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 920.91 K | 991.3 K | 669.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.72 | 34.36 | 46.24 | 40.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.09 | 37.11 | 38.06 | 37.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 6.71 | 14.32 | -10.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.34 | 14.79 | 22.72 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -214.81 K | 49.87 K | 160.86 K | 43.15 K |
| BFRE (€) | -519.57 K | -374.13 K | -295.8 K | -348.23 K |
| BFRHE (€) | 78.81 K | 47.74 K | 56.62 K | 149.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | -25.65 | 6.79 | 27.39 | 9.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.04 | -50.96 | -50.36 | -76.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 660 M | 350.49 M | 332.53 M | 684.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.82 | 14.1 | 18.92 | 46.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83 | 68.02 | 53.22 | 92.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.87 K | 176.09 K | 308.22 K | - |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.14 M | -1.26 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.29 | 6.57 | 14.38 | - |
| Font de roulement (€) | -334.7 K | -66.02 K | 46.57 K | -75.27 K |
| Couverture du BFR | 155.81 | -132.38 | 28.95 | -174.42 |
| Trésorerie (€) | 118.88 K | 261.97 K | 285.75 K | 123.03 K |
| Dettes financières (€) | 568.15 K | 844.65 K | 1.11 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -129.73 | -6.48 | -4.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 307.66 | 571.19 | 624.99 | 502.74 |
| Autonomie financière (%) | -0.66 | -0.24 | -0.18 | -0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 594.75 K | 443.57 K | 324.52 K | 383.26 K |
| Liquidité générale | 27.61 | 30.46 | 29.56 | 22.08 |
| Liquidité réduite | 27.61 | 30.46 | 29.56 | 22.08 |
| Couverture de la dette | -1.2 | 0.02 | 0.98 | -1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 718.22 K | 576.45 K | 442.42 K | 461.71 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.77 | 17.47 | 20.31 | 26.33 |