DES TILLEULS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Basée à LA REGRIPPIERE (44330), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise DES TILLEULS oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 199.79 K €, soit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 23.46 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DES TILLEULS affichait une trésorerie de 28.83 K €.
En matière de gouvernance, DES TILLEULS est administrée par Daniel Houssin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 199.79 K | 161.32 K | 117.35 K | 156.99 K |
| Marge brute (€) | 29.5 K | 13.27 K | 4.97 K | 15.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.03 K | 11.09 K | 4.25 K | 14.43 K |
| Résultat net (€) | 23.46 K | 10.66 K | -9.59 K | 12.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.74 | 6.61 | -8.17 | 8.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.84 | 87.59 | -634.9 | 114.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 21.59 | 10.07 | -9.61 | 12.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.71 K | 12.68 K | 4.97 K | 15.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.87 | 7.86 | 4.23 | 9.71 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.76 | 8.23 | 4.24 | 9.71 |
| BFR (€) | 77.27 K | 52.3 K | 61.71 K | 34.55 K |
| BFRE (€) | 24.03 K | 7.83 K | 10.27 K | 18.34 K |
| BFRHE (€) | -7.19 K | -3.71 K | -5.67 K | -9.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.17 | 118.33 | 191.95 | 80.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.91 | 17.71 | 31.94 | 42.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.94 M | -1.64 M | -1.82 M | -4.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.76 | 115.86 | 154.24 | 133.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.87 | 134.5 | 124.13 | 147.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.2 | 0.32 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -44.17 K | -72.6 K | -86.34 K | -86.66 K |
| Trésorerie (€) | 28.83 K | 21.08 K | 11.91 K | 2.27 K |
| Ratio d'endettement (%) | -123.98 | -596.56 | -5.72 K | -780.86 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.36 K | 53.55 K | 38.05 K | 65.48 K |
| Liquidité générale | 130.54 | 77.93 | 63.29 | 67.95 |
| Liquidité réduite | 130.54 | 77.93 | 63.29 | 67.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.18 K | 189 | - | 1.75 K |