CONCEPTPRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à OTHIS (77280), elle œuvre dans le secteur d'activité 4752A. L'entreprise CONCEPTPRO oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 165.97 K €, soit cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -5.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCEPTPRO affichait une trésorerie de 3 K €.
En matière de gouvernance, CONCEPTPRO est administrée par Mustapha Amejgal, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 165.97 K | 148.08 K | 163.7 K | 179.76 K |
| Marge brute (€) | 13.69 K | 14.59 K | 33.46 K | 24.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 13.11 K | - | - |
| EBITDA (€) | 12.19 K | 13.95 K | 32.33 K | 23.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -836 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.05 K | 5.94 K | 20.92 K | 15.54 K |
| Résultat net (€) | -5.81 K | 6.51 K | 17.26 K | 14.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.5 | 4.4 | 10.54 | 7.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.1 | 15.55 | 48.76 | 44.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.46 | 5.29 | 14.7 | 11.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.46 K | 16.81 K | 34.27 K | 25.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.31 | 11.35 | 20.94 | 14.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.25 | 9.85 | 20.44 | 13.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.35 | 9.42 | 19.75 | 12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.85 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 54.08 K | 94.81 K | 74.81 K | 70.87 K |
| BFRE (€) | 42.93 K | 37.91 K | 58.88 K | 17.55 K |
| BFRHE (€) | 8.15 K | 33.37 K | 5.12 K | 7.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.93 | 233.7 | 166.81 | 143.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.41 | 93.44 | 131.29 | 35.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.71 M | 13.54 M | 2.3 M | 3.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 138.26 | 159.56 | 144.9 | 90.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.29 | 41.7 | 52.82 | 62.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.78 K | - | - |
| Dette nette (€) | -91.05 K | -57.73 K | -70.15 K | -48.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.98 | - | - |
| Font de roulement (€) | 54.08 K | 94.81 K | 74.81 K | 70.87 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3 K | 23.53 K | 11.84 K | 46.15 K |
| Dettes financières (€) | 54.57 K | 61.69 K | 56.61 K | 63.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -252.3 | -137.78 | -198.24 | -150 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.48 K | 19.57 K | 25.38 K | 31.18 K |
| Liquidité générale | 76.6 | 114.26 | 96.73 | 97.9 |
| Liquidité réduite | 76.6 | 114.26 | 96.73 | 97.9 |
| Couverture de la dette | -1.52 | 1.66 | 3.66 | 3.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.16 K | 3.06 K | 2.28 K |