CONCEPTPRO - Othis

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises (€)	164.68 K 13.16 %	145.52 K -8.75 %	159.48 K -11.17 %	179.53 K 24.73 %
Production vendue de services (€)	1.3 K -49.3 %	2.56 K -39.42 %	4.22 K 1.72 K %	232 -20 %
Chiffres d'affaires nets (€)	165.97 K 12.09 %	148.08 K -9.54 %	163.7 K -8.94 %	179.76 K 24.64 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	0 -100 %	847 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits (€)	1.45 K 455.56 %	261 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation (€)	167.42 K 12.23 %	149.18 K -8.87 %	163.7 K -8.94 %	179.76 K 24.64 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	114.12 K 21.13 %	94.21 K -15.36 %	111.31 K -11.22 %	125.37 K 13.96 %
Variation de stock (marchandises) (€)	18 98.93 %	-1.68 K 84.17 %	-10.59 K -377.28 %	2.22 K 64.89 %
Autres achats et charges externes (€)	38.15 K -6.85 %	40.95 K 38.74 %	29.52 K 8.51 %	27.2 K -18.1 %
Achats (€)	152.28 K 14.08 %	133.48 K 2.49 %	130.24 K -15.86 %	154.79 K 13.06 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	2.95 K 69.33 %	1.74 K 54.62 %	1.13 K -36.67 %	1.78 K 91.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	16.24 K 102.81 %	8.01 K -29.83 %	11.41 K 49.04 %	7.66 K 30.54 %
Dotations d'exploitation (€)	16.24 K 102.81 %	8.01 K -29.83 %	11.41 K 49.04 %	7.66 K 30.54 %
Autres charges (€)	0 -100 %	11 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation (€)	171.47 K 19.7 %	143.24 K 0.33 %	142.77 K -13.06 %	164.22 K 14.28 %
Résultat d'exploitation (€)	-4.05 K -31.91 %	5.94 K -71.6 %	20.92 K 34.6 %	15.54 K 2.84 K %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.5 K 0 %
Produit financiers (€)	1 0 %	- 0 %	- 0 %	1.5 K 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	- 0 %	- 0 %	635 141.44 %	263 -29.68 %
Charges financières (€)	1.46 K 61.26 %	906 42.68 %	635 141.44 %	263 -29.68 %
Résultat financier (€)	-1.46 K -61.33 %	-905 -42.74 %	-634 -48.75 %	1.24 K 9.86 %
Résultat courant avant impôts (€)	-5.51 K -9.31 %	5.04 K -75.18 %	20.29 K 20.89 %	16.78 K 913.96 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	- 0 %	210 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	0 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	0 -100 %	3.1 K 1.38 K %	210 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	305 0 %	- 0 %	181 -9.05 %	199 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	0 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	305 -33.98 %	462 155.25 %	181 -9.05 %	199 -63.95 %
Résultat exceptionnel (€)	-305 -88.44 %	2.64 K 9 K %	29 85.43 %	-199 62.31 %
Impôts sur les bénéfices (€)	0 -100 %	1.16 K -62.1 %	3.06 K 34.08 %	2.28 K 813.2 %
Total des produits (€)	167.42 K 9.94 %	152.28 K -7.09 %	163.91 K -9.58 %	181.26 K 24.36 %
Total des charges (€)	173.23 K 18.84 %	145.77 K -0.6 %	146.65 K -12.17 %	166.96 K 15.25 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	-5.81 K -10.81 %	6.51 K -62.25 %	17.26 K 20.67 %	14.3 K 1.53 K %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Installations techniques, matériels, outils (€)	0 0 %	0 -100 %	272 -50.99 %	555 -33.77 %
Autres immobilisations corporelles (€)	36.58 K 316.83 %	8.78 K -48.1 %	16.91 K -31.2 %	24.58 K 49.42 %
Immobilisation corporelles (€)	36.58 K 316.83 %	8.78 K -48.92 %	17.18 K -31.63 %	25.13 K 45.38 %
Actif immobilisé (€)	36.58 K 316.83 %	8.78 K -48.92 %	17.18 K -31.64 %	25.13 K 45.38 %
Marchandises (€)	21.52 K -0.08 %	21.53 K 8.44 %	19.86 K 114.18 %	9.27 K -19.31 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	- 0 %	0 -100 %	1.03 K 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours (€)	21.52 K -0.08 %	21.53 K 3.1 %	20.89 K 125.27 %	9.27 K -19.31 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	60.89 K 69.4 %	35.95 K -42.34 %	62.34 K 57.99 %	39.46 K 283.81 %
Autres créances (€)	2.85 K -90.41 %	29.68 K 738 %	3.54 K -36.44 %	5.57 K -20.09 %
Créances (€)	63.74 K -2.88 %	65.63 K -0.39 %	65.89 K 46.31 %	45.03 K 160.98 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	-50 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités (€)	3 K -87.25 %	23.53 K 98.76 %	11.84 K -74.35 %	46.15 K -2.36 %
Charges constatées d'avance (€)	5.36 K 45.23 %	3.69 K 133.57 %	1.58 K -1.56 %	1.6 K 51.61 %
Actif circulant (€)	93.56 K -18.2 %	114.38 K 14.17 %	100.19 K -1.83 %	102.05 K 32.43 %
Total actif (€)	130.14 K 5.67 %	123.16 K 4.93 %	117.37 K -7.72 %	127.19 K 34.8 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	1.5 K 0 %	1.5 K 0 %	1.5 K 0 %	1.5 K 0 %
Réserve légale (€)	150 0 %	150 0 %	150 0 %	- 0 %
Report à nouveau (€)	40.25 K 19.31 %	33.74 K 104.7 %	16.48 K -0.82 %	16.62 K 5.57 %
Résultat de l'exercice (€)	-5.81 K -10.81 %	6.51 K -62.25 %	17.26 K 20.67 %	14.3 K 1.53 K %
Capitaux propres (€)	36.09 K -13.87 %	41.9 K 18.41 %	35.39 K 9.16 %	32.42 K 78.93 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	53.94 K -7.36 %	58.23 K 17.39 %	49.6 K -16.84 %	59.64 K 18.66 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	632 -81.74 %	3.46 K -50.59 %	7.01 K 77.48 %	3.95 K -63.06 %
Dettes financières (€)	54.57 K -11.53 %	61.69 K 8.97 %	56.61 K -10.98 %	63.59 K 4.33 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	35.65 K 127.71 %	15.66 K -24.23 %	20.66 K -21.99 %	26.49 K 77.2 %
Dettes fiscales et sociales (€)	3.83 K -2.15 %	3.92 K -16.95 %	4.71 K 0.43 %	4.69 K 1.29 K %
Dettes d'exploitation (€)	39.48 K 101.73 %	19.57 K -22.88 %	25.38 K -18.61 %	31.18 K 104 %
Dettes + 1an (€)	54.57 K -11.53 %	61.69 K 8.97 %	56.61 K -10.98 %	63.59 K 4.33 %
Dettes (€)	94.05 K 15.75 %	81.26 K -0.89 %	81.99 K -13.49 %	94.77 K 24.31 %
Total passif (€)	130.14 K 5.67 %	123.16 K 4.93 %	117.37 K -7.72 %	127.19 K 34.8 %