SAINT-ETIENNE INVESTISSEMENTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SAINT-ETIENNE INVESTISSEMENTS se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.16 M €, soit cinq millions cent soixante-quatre mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -148.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAINT-ETIENNE INVESTISSEMENTS affichait une trésorerie de 1.5 M €.
En termes d’effectifs, SAINT-ETIENNE INVESTISSEMENTS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAINT-ETIENNE INVESTISSEMENTS est administrée par HERA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.16 M | 5.19 M | 4.54 M | 3.42 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.94 M | 1.82 M | 997.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 298.06 K | 481.64 K | 471.63 K | -195.83 K |
| EBITDA (€) | 55.07 K | 311.03 K | 294.22 K | -381.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 242.99 K | 170.61 K | 177.41 K | 185.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -371.84 K | -101.55 K | -122.47 K | -773.64 K |
| Résultat net (€) | -148.68 K | 65.98 K | -282.75 K | -1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.88 | 1.27 | -6.23 | -35.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.13 | 1.35 | -5.85 | -23.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.76 | 0.73 | -3.02 | -12.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.75 M | 1.77 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.95 | 33.78 | 38.96 | 36.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.61 | 37.34 | 40.15 | 29.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.07 | 5.99 | 6.48 | -11.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | 9.28 | 10.39 | -5.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 1.87 M | 1.62 M | 1.53 M |
| BFRE (€) | -944.58 K | -1.14 M | -1.19 M | -1.32 M |
| BFRHE (€) | 251.18 K | 482.65 K | 414.29 K | 496.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.69 | 131.7 | 130.41 | 163.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.76 | -80.44 | -96.04 | -140.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.55 Md | 6.86 Md | 5.15 Md | 4.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.33 | 28.39 | 33.29 | 39.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.5 | 104.51 | 142.68 | 160.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 289.51 K | 478.69 K | 134.08 K | -833.97 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -1.72 M | -2.34 M | -2.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.61 | 9.22 | 2.95 | -24.36 |
| Font de roulement (€) | 743.22 K | 1.69 M | 1.41 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 69.4 | 90.11 | 86.74 | 99.1 |
| Trésorerie (€) | 1.5 M | 2.36 M | 2.2 M | 2.3 M |
| Dettes financières (€) | 2.13 M | 2.59 M | 2.94 M | 3.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.61 | -3.6 | -17.46 | 3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.41 | -35.19 | -48.46 | -49.09 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 1.89 | 1.64 | 1.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.24 M | 1.3 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 58.74 | 75.47 | 63.82 | 61.06 |
| Liquidité réduite | 58.74 | 75.47 | 63.82 | 61.06 |
| Couverture de la dette | -0.57 | 0.23 | -0.91 | -3.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 1.38 M | 1.28 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.05 | 21.17 | 22.31 | 25.6 |
