VICCASS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Établie à SAUMUR (49400), elle se consacre au secteur d'activité de 4719B. Cette structure VICCASS se concentre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.96 M €, soit deux millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VICCASS affichait une trésorerie de 18.85 K €.
En termes d’effectifs, VICCASS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VICCASS est sous la direction de Philippe Menard, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.96 M | 2.96 M | 3.01 M | 2.4 M |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 506.29 K | 518.03 K | 327.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.58 M | 193.66 K | 225.98 K | 49.97 K |
| EBITDA (€) | -695.64 K | 135.1 K | 158.82 K | -6.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.88 M | 58.56 K | 67.17 K | 56.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.98 K | 81.63 K | 101.62 K | -62.45 K |
| Résultat net (€) | -7.01 K | 88.27 K | 128.86 K | -75.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.24 | 2.98 | 4.28 | -3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -126.7 | 703.81 | -170.17 | 34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.76 | 8.47 | 11.86 | -6.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.78 M | 475.38 K | 490.99 K | 304.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -60.31 | 16.05 | 16.29 | 12.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 89.68 | 17.09 | 17.19 | 13.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.51 | 4.56 | 5.27 | -0.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -120.95 | 6.54 | 7.5 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 337.31 K | 466.72 K | 436.3 K | 445.59 K |
| BFRE (€) | 25.9 K | 98.66 K | 37.37 K | 154.58 K |
| BFRHE (€) | 211.78 K | 177.76 K | 197.38 K | 157.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.62 | 57.5 | 52.84 | 67.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.2 | 12.16 | 4.53 | 23.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.72 Md | 1.44 Md | 1.63 Md | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.19 | 33.56 | 33.45 | 35.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 51.7 | 53.26 | 53.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.5 M | 146.12 K | 192.24 K | -14.11 K |
| Dette nette (€) | -895.81 K | -919.81 K | -1.03 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.72 | 4.93 | 6.38 | -0.59 |
| Font de roulement (€) | 256.53 K | 386.57 K | 369.64 K | 384.4 K |
| Couverture du BFR | 76.05 | 82.83 | 84.72 | 86.27 |
| Trésorerie (€) | 18.85 K | 110.15 K | 134.9 K | 72.6 K |
| Dettes financières (€) | 356.32 K | 506.45 K | 631.09 K | 905.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | -6.29 | -5.34 | 89.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.19 K | -7.33 K | 1.36 K | 571.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.57 K | 443.36 K | 464.65 K | 370.43 K |
| Liquidité générale | 37.84 | 38.77 | 36.8 | 24.15 |
| Liquidité réduite | 37.84 | 38.77 | 36.8 | 24.15 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 1.02 | 1.53 | -1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.39 K | 296.88 K | 276.5 K | 263.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.95 | 8.35 | 7.79 | 9.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -60 | - | - |