LE RILEY (LE RILEY), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2017.
Localisée à RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE (59554), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LE RILEY (LE RILEY) met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent quarante-deux mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 151.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE RILEY (LE RILEY) affichait une trésorerie de 299.67 K €.
En termes d’effectifs, LE RILEY (LE RILEY) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE RILEY (LE RILEY) est dirigée par Philippe Martinez, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 2.39 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.21 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 263.62 K | 333.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | 266.77 K | 335.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.15 K | -2.05 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 188.28 K | 263.79 K | - | - |
| Résultat net (€) | 151.92 K | 255.44 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.77 | 10.7 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.75 | 76.18 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.27 | 24.58 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 1.06 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.7 | 44.53 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.66 | 50.51 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.9 | 14.05 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.76 | 13.96 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 379.8 K | 360.72 K | 210.61 K | 7.65 K |
| BFRE (€) | -238.8 K | -195.9 K | -214.35 K | -238.04 K |
| BFRHE (€) | 315.65 K | 307.4 K | 232.6 K | 56.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.82 | 55.14 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.87 | -29.94 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.94 Md | 2.01 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 35.97 | 23.73 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.33 | 24.37 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 230.41 K | 327.06 K | - | - |
| Dette nette (€) | -327.54 K | -454.97 K | -613.79 K | -628.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.27 | 13.7 | - | - |
| Font de roulement (€) | 384.22 K | 368.22 K | 220.05 K | 18.83 K |
| Couverture du BFR | 101.16 | 102.08 | 104.48 | 246.25 |
| Trésorerie (€) | 299.67 K | 249.02 K | 192.36 K | 189.75 K |
| Dettes financières (€) | 357.65 K | 482.81 K | 565.51 K | 551.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -1.39 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.91 | -135.69 | -472.65 | 1.16 K |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 0.69 | 0.23 | -0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.29 K | 220.97 K | 240.65 K | 267.09 K |
| Liquidité générale | 98.63 | 79.17 | 52.81 | 30.07 |
| Liquidité réduite | 98.63 | 79.17 | 52.81 | 30.07 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.81 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 903.92 K | 875.1 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.93 | 29.26 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.84 K | - | - | - |