HOTELIERE DIANA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à MOLSHEIM (67120), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure HOTELIERE DIANA se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent quarante-trois mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 43.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOTELIERE DIANA affichait une trésorerie de 804.67 K €.
En termes d’effectifs, HOTELIERE DIANA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTELIERE DIANA compte parmi ses dirigeants 2H1 INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 1.69 M | 1.3 M | 2.99 M |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 758.3 K | 423.9 K | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 559.33 K | 309.07 K | -134.75 K | 389.2 K |
| EBITDA (€) | 559 K | 304.17 K | -138.85 K | 394.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 324 | 4.9 K | 4.1 K | -4.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.39 K | -119.89 K | -558.24 K | 3.33 K |
| Résultat net (€) | 43.09 K | -251.51 K | -675.65 K | -214.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | -14.91 | -52.1 | -7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.39 | -8.2 | -20.36 | -5.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | -2.68 | -7.27 | -2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.08 M | 573.21 K | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.11 | 64.27 | 44.2 | 55.96 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 57.67 | 44.95 | 32.69 | 56.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.66 | 18.03 | -10.71 | 13.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.67 | 18.32 | -10.39 | 13.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.85 M | 1.49 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | -380.31 K | -523.57 K | -453.27 K | -354.05 K |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 1.3 M | 1.18 M | 157.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 240.93 | 400.73 | 420.59 | 133.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.82 | -113.28 | -127.57 | -43.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.21 Md | 5.99 Md | 4.18 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 28.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.76 | 160.86 | 86.85 | 70.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 476.73 K | 172.62 K | -255.76 K | 176.33 K |
| Dette nette (€) | -5.15 M | -5.2 M | -5.18 M | -3.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.77 | 10.23 | -19.72 | 5.89 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.74 M | 1.37 M | 943.22 K |
| Couverture du BFR | 95.67 | 94.2 | 91.96 | 85.96 |
| Trésorerie (€) | 804.67 K | 1.08 M | 751.68 K | 1.28 M |
| Dettes financières (€) | 5.37 M | 5.63 M | 5.39 M | 4.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.8 | -30.14 | 20.24 | -21.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.53 | -169.65 | -156.02 | -95.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 503.6 K | 593.36 K | 470.48 K | 442.71 K |
| Liquidité générale | 39.58 | 38.63 | 32.92 | 29.76 |
| Liquidité réduite | 39.58 | 38.63 | 32.92 | 29.76 |
| Couverture de la dette | 0.22 | -1.43 | -2.58 | -1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 591.82 K | 501.86 K | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.6 | 30.88 | 36.11 | 30.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.39 K | -1.51 K | -1.6 K | -1.88 K |