BATI CHABLAIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Implantée à THONON-LES-BAINS (74200), elle œuvre dans 4399C. La société BATI CHABLAIS se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 27.99 M €, soit vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, BATI CHABLAIS affichait une trésorerie de 3.68 M €.
En termes d’effectifs, BATI CHABLAIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BATI CHABLAIS est dirigée par Pierre Fillion, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.99 M | 25.86 M | 23.83 M | 22.31 M |
| Marge brute (€) | 6.92 M | 6.32 M | 5.75 M | 4.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.09 M | 1.91 M | 1.71 M | 944.57 K |
| EBITDA (€) | 2.1 M | 1.89 M | 1.72 M | 991.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.22 K | 21.89 K | -10.5 K | -47.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.92 M | 1.71 M | 1.56 M | 832.89 K |
| Résultat net (€) | 1.33 M | 1.16 M | 958.67 K | 626.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.75 | 4.48 | 4.02 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.9 | 40.24 | 39.63 | 31.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.6 | 13.38 | 12.54 | 8.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.71 M | 4.45 M | 4 M | 3.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.82 | 17.2 | 16.78 | 15.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.71 | 24.42 | 24.12 | 21.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.51 | 7.31 | 7.23 | 4.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.48 | 7.39 | 7.19 | 4.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.35 M | 2.84 M | 2.45 M | 2.13 M |
| BFRE (€) | -622.33 K | -861.95 K | -369.01 K | 240.13 K |
| BFRHE (€) | 285.88 K | 712.42 K | 128.35 K | 361.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.69 | 40.11 | 37.46 | 34.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.12 | -12.17 | -5.65 | 3.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.92 Md | 50.47 Md | 8.38 Md | 22.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.35 | 55.24 | 55.25 | 70.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.71 | 69.52 | 61.05 | 66.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.52 M | 1.38 M | 1.12 M | 785.92 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -2.8 M | -2.65 M | -3.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.42 | 5.36 | 4.71 | 3.52 |
| Font de roulement (€) | 3.35 M | 2.82 M | 2.33 M | 2.08 M |
| Couverture du BFR | 99.88 | 99.32 | 95.4 | 97.83 |
| Trésorerie (€) | 3.68 M | 2.97 M | 2.57 M | 1.49 M |
| Dettes financières (€) | 394.27 K | 591.62 K | 663.06 K | 931.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.88 | -2.02 | -2.36 | -5.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.88 | -97.45 | -109.73 | -200.79 |
| Autonomie financière (%) | 8.89 | 4.86 | 3.65 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.61 M | 5.16 M | 4.45 M | 4.46 M |
| Liquidité générale | 155.15 | 129.18 | 119.58 | 108.29 |
| Liquidité réduite | 155.15 | 129.18 | 119.58 | 108.29 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.82 | 0.69 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.42 M | 4.27 M | 3.85 M | 3.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.61 | 9.97 | 9.81 | 10.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 441.79 K | 370.9 K | 374.9 K | 221.12 K |
