BRICO TERRASS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à SAINT-JOSEPH (97480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752B. Cette organisation BRICO TERRASS oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.34 M €, soit six millions trois cent quarante-quatre mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 23.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BRICO TERRASS disposait d'une trésorerie de 233.38 K €.
En termes d’effectifs, BRICO TERRASS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BRICO TERRASS est administrée par William Chane-Kuang-Sang, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.34 M | 6.14 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.89 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 993.88 K | - | - |
| EBITDA (€) | 367.3 K | 1 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.51 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.97 K | 744.56 K | - | - |
| Résultat net (€) | 23.93 K | 608.74 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 9.92 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.31 | 60.05 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | 6.72 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.92 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.59 | 31.27 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.8 | 30.8 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.79 | 16.36 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 267.83 K | 790.2 K | 398.74 K | -2.54 M |
| BFRE (€) | -92.04 K | 98.51 K | -745.18 K | -3.3 M |
| BFRHE (€) | -36.57 K | 340.42 K | 353.69 K | -84.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.41 | 46.98 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.29 | 5.86 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -635.77 M | 5.73 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.37 | 22.84 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.42 | 109.12 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.28 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 873.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | -7.08 M | -7.78 M | -7.75 M | -7.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.23 | - | - |
| Font de roulement (€) | 48.36 K | 698.82 K | 297.41 K | -2.99 M |
| Couverture du BFR | 18.05 | 88.44 | 74.59 | 117.78 |
| Trésorerie (€) | 233.38 K | 259.89 K | 708.45 K | 544.81 K |
| Dettes financières (€) | 5.61 M | 6.3 M | 6.15 M | 3.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -682.09 | -767.57 | -1.91 K | 4.27 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.16 | 0.07 | -0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 1.65 M | 2.22 M | 4.55 M |
| Liquidité générale | 5.9 | 8.73 | 13.81 | 10.26 |
| Liquidité réduite | 5.9 | 8.73 | 13.81 | 10.26 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 2.23 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 920.23 K | 865.58 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.36 | 11.62 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.92 K | 5.45 K | - | - |