CAP INVEST TL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à PERONNAS (01960), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société CAP INVEST TL oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 288 K €, soit deux cent quatre-vingt-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -134.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP INVEST TL affichait une trésorerie de 5.13 K €.
En termes d’effectifs, CAP INVEST TL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP INVEST TL est dirigée par Loïc Cidolit, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 288 K | 379.5 K | 252.51 K | 240.12 K |
| Marge brute (€) | 233.56 K | 327.84 K | 219.08 K | 204.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -106.29 K | -9.69 K | 7.02 K | 35.88 K |
| EBITDA (€) | -94.87 K | 8.3 K | 15.7 K | 44.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.43 K | -17.98 K | -8.68 K | -8.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -95.84 K | 6.56 K | 13.77 K | 43.71 K |
| Résultat net (€) | -134.9 K | 2.14 K | 8.16 K | 32.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -46.84 | 0.56 | 3.23 | 13.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.57 | 0.7 | 2.7 | 11.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -34.79 | 0.48 | 1.54 | 6.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 186.86 K | 251.04 K | 169.55 K | 167.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.88 | 66.15 | 67.15 | 69.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.1 | 86.39 | 86.76 | 85.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.94 | 2.19 | 6.22 | 18.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.91 | -2.55 | 2.78 | 14.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 89.79 K | 126.43 K | 198.54 K | 167.82 K |
| BFRHE (€) | 120.73 K | 136.38 K | 105.19 K | 140.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.79 | 121.6 | 286.99 | 255.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.26 M | 141.79 M | 72.77 M | 92.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 162.72 | 152.25 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.33 | 60.56 | 111.69 | 137.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -133.55 K | 3.88 K | 10.1 K | 33.79 K |
| Dette nette (€) | -72.94 K | -134.64 K | -224.5 K | -207.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -46.37 | 1.02 | 4 | 14.07 |
| Font de roulement (€) | 89.75 K | 102.31 K | 132.5 K | 143.5 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 80.92 | 66.74 | 85.51 |
| Trésorerie (€) | 5.13 K | 2.67 K | 1.72 K | 2 K |
| Dettes financières (€) | 32.51 K | 76.46 K | 110.53 K | 130.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.55 | -34.74 | -22.22 | -6.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.56 | -44.21 | -74.23 | -70.54 |
| Autonomie financière (%) | 9.52 | 3.98 | 2.74 | 2.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.52 K | 36.74 K | 49.65 K | 55.1 K |
| Couverture de la dette | -4.06 | 0.08 | 0.21 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 333.18 K | 331.34 K | 207.63 K | 164.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 81.81 | 61.55 | 57.74 | 48.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.43 K | 1.99 K | 8.8 K |