BARRIO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Située à PARIS 12 (75012), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise BARRIO se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 8.2 M €, soit huit millions deux cent mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.04 M €.
Au terme de l'exercice 2022, BARRIO affichait une trésorerie de 1.23 M €.
En termes d’effectifs, BARRIO dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BARRIO est sous la direction de Philippe Fatien, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.2 M | 1.95 M | 1.32 M | 5.4 M |
| Marge brute (€) | 4.37 M | 199.09 K | -213.02 K | 2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.8 M | 29.07 K | -727.58 K | 548.91 K |
| EBITDA (€) | 2.7 M | 45.74 K | -429.45 K | 518.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 96.2 K | -16.67 K | -298.13 K | 30.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.4 M | -326.65 K | -807.57 K | 154.54 K |
| Résultat net (€) | 2.04 M | -342.51 K | -838.84 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 24.82 | -17.56 | -63.49 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.16 K | 15.49 | 44.88 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 63.63 | -15.04 | -32.25 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.27 M | 653.86 K | 180.93 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.1 | 33.53 | 13.7 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.34 | 10.21 | -16.12 | 43.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.92 | 2.35 | -32.51 | 9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.09 | 1.49 | -55.07 | 10.16 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 983.91 K | 409.58 K | 619.17 K | -52.13 K |
| BFRE (€) | -397.29 K | -542.58 K | -321.33 K | -558.47 K |
| BFRHE (€) | 21.43 K | -230.15 K | 625.46 K | 112.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.79 | 76.65 | 171.06 | -3.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.68 | -101.54 | -88.78 | -37.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 481.5 M | -1.23 Md | 2.26 Md | 1.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.77 | 20.57 | 104.92 | 20.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.99 | 65.03 | 73.64 | 63.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 30.73 K | -460.62 K | -5.42 M |
| Dette nette (€) | -2.12 M | -3.71 M | -4.14 M | -3.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.48 | 1.58 | -34.87 | -100.32 |
| Font de roulement (€) | 811.97 K | -88.23 K | 560.62 K | -209.65 K |
| Couverture du BFR | 82.52 | -21.54 | 90.54 | 402.14 |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 751.35 K | 311.04 K | 270.21 K |
| Dettes financières (€) | 2.22 M | 3.32 M | 3.95 M | 2.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | -120.85 | 8.98 | 0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.2 K | 167.91 | 221.25 | 327.72 |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.67 | -0.47 | -0.39 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 982.63 K | 675.28 K | 464.7 K | 875.21 K |
| Liquidité générale | 49.14 | 21.39 | 21.53 | 18.54 |
| Liquidité réduite | 49.14 | 21.39 | 21.53 | 18.54 |
| Couverture de la dette | 3.79 | -0.95 | -5.41 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 690.46 K | 536.72 K | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.78 | 26.47 | 35.36 | 25.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 333.66 K | - | - | 5.67 M |