C.T. CAPITAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Établie à PAMIERS (09100), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entité C.T. CAPITAUX oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 130.65 K €, soit cent trente mille six cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -23.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, C.T. CAPITAUX disposait d'une trésorerie de 7.76 K €.
En matière de gouvernance, C.T. CAPITAUX compte parmi ses dirigeants Thibault Ferrere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130.65 K | 13.2 K | 6.6 K |
| Marge brute (€) | 78.39 K | -5.75 K | -1.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.62 K | - | - |
| EBITDA (€) | 47.45 K | -6.16 K | -1.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -831 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.42 K | -6.79 K | -1.97 K |
| Résultat net (€) | -23.24 K | -4.99 K | -1.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.78 | -37.82 | -29.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -80.99 | -17.19 | -5.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.33 | -16.72 | -5.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.41 K | -5.75 K | -1.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.32 | -43.55 | -29.89 |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 60 | -43.55 | -29.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.32 | -46.69 | -29.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.69 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -23.91 K | 1.32 K | 7.03 K |
| BFRHE (€) | 18.53 K | 18 | - |
| BFR en jours de CA (j) | -66.81 | 36.47 | 388.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.63 M | 650.96 | - |
| Délais de paiement clients (j) | 66.57 | 0.49 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 4.45 | 6.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.64 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.71 M | 1.3 K | 7.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.45 | - | - |
| Font de roulement (€) | -24.83 K | - | - |
| Couverture du BFR | 103.83 | - | - |
| Trésorerie (€) | 7.76 K | 2.12 K | 7.66 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -55.8 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.96 K | 4.48 | 20.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.83 K | 821 | 627 |
| Couverture de la dette | -1.24 | -8.5 | -4.09 |