ROANNE MABLY FOOD, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Localisée à MABLY (42300), elle exerce son activité dans 5610C. L'entité ROANNE MABLY FOOD oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 50.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROANNE MABLY FOOD montrait une trésorerie de 159.41 K €.
En termes d’effectifs, ROANNE MABLY FOOD emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROANNE MABLY FOOD est sous la direction de SVD FOOD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 2.06 M | 2 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 837.07 K | 821.12 K | 849.63 K | 757.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 240.18 K | 185.64 K | 182.42 K | 458.15 K |
| EBITDA (€) | 162.39 K | 65.12 K | 75.44 K | 371.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 77.79 K | 120.52 K | 106.98 K | 86.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.1 K | -24.26 K | -22.27 K | 274.53 K |
| Résultat net (€) | 50.89 K | -54.57 K | -31.99 K | 239.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.44 | -2.65 | -1.6 | 13.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.47 | -34.75 | -15.12 | 78.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.83 | -5.2 | -2.58 | 14.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 839.49 K | 773.85 K | 778.15 K | 971.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.23 | 37.59 | 38.83 | 56.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.11 | 39.89 | 42.4 | 43.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.78 | 3.16 | 3.76 | 21.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.51 | 9.02 | 9.1 | 26.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.47 K | 113.57 K | 179.05 K | 442.58 K |
| BFRE (€) | -223.1 K | -181 K | -246.44 K | -299.32 K |
| BFRHE (€) | 224.16 K | 168.03 K | 188.15 K | 167.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.07 | 20.14 | 32.61 | 93.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.02 | -32.09 | -44.89 | -63.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 947.66 M | 1.03 Md | 788.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.82 | 15.84 | 28.25 | 28.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.54 | 37.05 | 49 | 78.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.48 K | 35.83 K | 66.7 K | 336.91 K |
| Dette nette (€) | -685.76 K | -765.36 K | -789.06 K | -769.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.88 | 1.74 | 3.33 | 19.56 |
| Font de roulement (€) | 160.47 K | 113.57 K | 179.05 K | 442.58 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 159.41 K | 126.55 K | 237.35 K | 574.7 K |
| Dettes financières (€) | 607.32 K | 694.02 K | 761.32 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.78 | -21.36 | -11.83 | -2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -329.8 | -487.35 | -372.88 | -253.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.85 K | 197.89 K | 265.09 K | 316.48 K |
| Liquidité générale | 45.38 | 33.46 | 41.58 | 55.27 |
| Liquidité réduite | 45.38 | 33.46 | 41.58 | 55.27 |
| Couverture de la dette | 0.57 | -0.77 | -0.3 | 2.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 571.63 K | 610.32 K | 627.81 K | 527.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.3 | 25.05 | 26.17 | 25.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -300 | 18.57 K |
