CAFE VINCENNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à PARIS (75012), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise CAFE VINCENNES met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-six mille trois cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 120.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAFE VINCENNES révélait une trésorerie de 598.55 K €.
En termes d’effectifs, CAFE VINCENNES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE VINCENNES est dirigée par Thierry Thangasoruban, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.09 M | 627.95 K | 840.74 K |
| Marge brute (€) | 495.74 K | 542 K | 283.51 K | 356.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 162.75 K | 263.3 K | 202.65 K | 65.14 K |
| EBITDA (€) | 161.92 K | 262.39 K | 220.31 K | 83.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 830 | 918 | -17.67 K | -17.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.88 K | 256.1 K | 219.19 K | 81.98 K |
| Résultat net (€) | 120.21 K | 192.45 K | 191.26 K | 63.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.27 | 17.69 | 30.46 | 7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.89 | 42.29 | 72.81 | 89.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.95 | 33.43 | 52.75 | 31.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 446.03 K | 504.37 K | 374.54 K | 322.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.83 | 46.36 | 59.64 | 38.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.49 | 49.82 | 45.15 | 42.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.18 | 24.12 | 35.08 | 9.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.26 | 24.2 | 32.27 | 7.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 559.78 K | 433.51 K | 257.52 K | 71.12 K |
| BFRE (€) | -79.07 K | -108.34 K | -88.87 K | -121.53 K |
| BFRHE (€) | 40.26 K | 17.17 K | 31.15 K | 37.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.61 | 145.44 | 149.68 | 30.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.06 | -36.35 | -51.66 | -52.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.63 M | 51.18 M | 53.58 M | 86.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.83 | 4.89 | 15.74 | 14.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.55 | 26.87 | 42.97 | 44.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.26 K | 198.74 K | 193.15 K | 66.88 K |
| Dette nette (€) | 504.28 K | 404.36 K | 215.38 K | 23.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.93 | 18.27 | 30.76 | 7.95 |
| Font de roulement (€) | 558.55 K | 432.31 K | 257.52 K | 71.12 K |
| Couverture du BFR | 99.78 | 99.72 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 598.55 K | 524.89 K | 315.24 K | 154.91 K |
| Dettes financières (€) | 77 | 88 | 150 | 457 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.96 | 2.03 | 1.12 | 0.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 87.65 | 88.85 | 82 | 32.85 |
| Autonomie financière (%) | 7.47 K | 5.17 K | 1.75 K | 156.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.97 K | 119.24 K | 99.72 K | 130.99 K |
| Liquidité générale | 677.61 | 449.75 | 346.85 | 146.56 |
| Liquidité réduite | 677.61 | 449.75 | 346.85 | 146.56 |
| Couverture de la dette | 2.3 | 2.45 | 3.27 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.03 K | 281.41 K | 185.53 K | 292.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.68 | 21.31 | 23.39 | 27.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.47 K | 63.54 K | 27.8 K | 18.04 K |