DELIRIUM CAFE TOULOUSE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Implantée à TOULOUSE (31000), elle œuvre dans 5610C. L'entreprise DELIRIUM CAFE TOULOUSE oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-neuf mille neuf cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 48.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELIRIUM CAFE TOULOUSE présentait une trésorerie de 108.84 K €.
En termes d’effectifs, DELIRIUM CAFE TOULOUSE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELIRIUM CAFE TOULOUSE compte parmi ses dirigeants Thomas Vion, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 2.09 M | 2.29 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 684.59 K | 741.14 K | 878.87 K | 422.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 206.7 K | 170.87 K | 282.66 K | 338.35 K |
| EBITDA (€) | 197.74 K | 169.79 K | 307.34 K | 388.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.97 K | 1.08 K | -24.68 K | -50.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.31 K | 42.23 K | 180.45 K | 234.84 K |
| Résultat net (€) | 48.63 K | 23.52 K | 148.17 K | 129.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | 1.13 | 6.48 | 9.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.95 | 4.75 | 31.44 | 39.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.94 | 0.94 | 6.56 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 616.61 K | 718.22 K | 869.84 K | 840.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.92 | 34.39 | 38.02 | 63.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.99 | 35.48 | 38.42 | 31.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.84 | 8.13 | 13.43 | 29.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.38 | 8.18 | 12.36 | 25.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 694.64 K | 623.36 K | 697.09 K | 790.34 K |
| BFRE (€) | -750.72 K | -703.21 K | -406.95 K | -248.45 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.26 M | 1.05 M | 999.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.83 | 108.93 | 111.22 | 217.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -164.09 | -122.88 | -64.93 | -68.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.53 Md | 7.22 Md | 6.61 Md | 3.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 176.46 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 91.68 | 159.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.18 K | 152.72 K | 296.43 K | 283.13 K |
| Dette nette (€) | -1.86 M | -1.97 M | -1.76 M | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.57 | 7.31 | 12.96 | 21.32 |
| Font de roulement (€) | 567.29 K | 597.55 K | 672.15 K | 759.38 K |
| Couverture du BFR | 81.67 | 95.86 | 96.42 | 96.08 |
| Trésorerie (€) | 108.84 K | 38.93 K | 24.24 K | 25.79 K |
| Dettes financières (€) | 904.02 K | 1.1 M | 1.27 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.62 | -12.87 | -5.95 | -7.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -341.79 | -397.08 | -374.12 | -629.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.45 | 0.37 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 935.09 K | 876.79 K | 492.54 K | 517.35 K |
| Liquidité générale | 81.45 | 73.53 | 64.13 | 59.68 |
| Liquidité réduite | 81.45 | 73.53 | 64.13 | 59.68 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.22 | 1.07 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 452.12 K | 540.87 K | 605.28 K | 361.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.74 | 21.44 | 22.69 | 23.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.8 K | 4.52 K | 12.53 K | - |
