CALEO COURTAGE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Située à DIJON (21000), elle intervient dans le secteur d'activité 6619B. Cette organisation CALEO COURTAGE met l'accent sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-trois mille douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 104.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CALEO COURTAGE présentait une trésorerie de 216.09 K €.
En termes d’effectifs, CALEO COURTAGE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALEO COURTAGE est sous la direction de Julien Maisonnet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.18 M | 1.54 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 624.58 K | 725.33 K | 954.35 K | 954.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 197.52 K | -44.95 K | 34.04 K | 34.04 K |
| EBITDA (€) | 148.88 K | -81.79 K | -21.85 K | -21.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 48.65 K | 36.84 K | 55.89 K | 55.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.8 K | -115.83 K | -55.38 K | -55.38 K |
| Résultat net (€) | 104.55 K | -148.38 K | -63.78 K | -63.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.55 | -12.61 | -4.14 | -4.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.03 | -301.98 | -32.29 | -29.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 15.58 | -23.93 | -8.15 | -7.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 548.73 K | 592.52 K | 769.1 K | 769.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.87 | 50.36 | 49.88 | 49.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 51.07 | 61.64 | 61.9 | 61.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.17 | -6.95 | -1.42 | -1.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.15 | -3.82 | 2.21 | 2.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 139.1 K | 115.57 K | 139.26 K | 155.32 K |
| BFRHE (€) | 33.25 K | 52.76 K | 46.42 K | 42.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.51 | 35.85 | 32.97 | 36.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.4 M | 170.08 M | 196.08 M | 178.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.62 | 26.83 | 28.62 | 32.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.8 | 67.41 | 46.91 | 46.91 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.64 K | -114.33 K | -30.24 K | -30.24 K |
| Dette nette (€) | -301.41 K | -409.03 K | -312.34 K | -312.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.83 | -9.72 | -1.96 | -1.96 |
| Font de roulement (€) | 138.61 K | 111.95 K | 139.26 K | 155.32 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | 96.87 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 216.09 K | 162.03 K | 272.64 K | 272.64 K |
| Dettes financières (€) | 352.29 K | 418.08 K | 327.47 K | 327.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.08 | 3.58 | 10.33 | 10.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.12 | -832.44 | -158.13 | -146.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.12 | 0.6 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 164.72 K | 149.37 K | 257.5 K | 257.5 K |
| Couverture de la dette | 1.36 | -2.29 | -0.35 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.11 K | 714.44 K | 840.23 K | 840.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.65 | 45.81 | 39.98 | 39.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -323 | -138 | -557 | -557 |