SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS (S.E.H.P.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à PERTUIS (84120), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS (S.E.H.P.) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent quarante mille sept cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 99.98 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS (S.E.H.P.) présentait une trésorerie de 2.13 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS (S.E.H.P.) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS (S.E.H.P.) est sous la direction de AMC INVESTISSEMENTS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 2.09 M | 1.19 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.12 M | 520.66 K | 488.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 500.93 K | 36.98 K | 139.63 K |
| EBITDA (€) | 700.04 K | 390.58 K | -26.93 K | 124.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 110.34 K | 63.91 K | 14.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 214.83 K | -124.31 K | -465.93 K | -62.65 K |
| Résultat net (€) | 99.98 K | -278.81 K | -572.6 K | -436.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.65 | -13.31 | -48.31 | -40.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.38 | 63.32 | 354.5 | -106.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | -3.07 | -6.02 | -4.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.17 M | 602.04 K | 844.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.19 | 56.05 | 50.8 | 77.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 57.66 | 53.6 | 43.93 | 45.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.54 | 18.65 | -2.27 | 11.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.92 | 3.12 | 12.89 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.66 M | 1.66 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | -340.97 K | -302.71 K | -294.52 K | -122.23 K |
| BFRHE (€) | 20.69 K | 63.19 K | 118.36 K | -22.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 250.91 | 288.59 | 510.26 | 605.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.41 | -52.75 | -90.71 | -41.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 155.35 M | 362.62 M | 384.32 M | -66.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.33 | 14.02 | 35.67 | 110.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.17 | 57.5 | 69.25 | 88.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 236.13 K | -133.57 K | -249.06 K |
| Dette nette (€) | -7.18 M | -7.63 M | -7.83 M | -7.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.27 | -11.27 | -23 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.65 M | 1.66 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 95.3 | 99.54 | 100.49 | 82.63 |
| Trésorerie (€) | 2.13 M | 1.89 M | 1.84 M | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 8.78 M | 9.13 M | 9.32 M | 8.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -32.29 | 58.65 | 28.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.11 K | 1.73 K | 4.85 K | -1.71 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.05 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.55 K | 351.81 K | 326.77 K | 224.97 K |
| Liquidité générale | 24.41 | 20.9 | 20.36 | 22.92 |
| Liquidité réduite | 24.41 | 20.9 | 20.36 | 22.92 |
| Couverture de la dette | 0.48 | -1.42 | -2.88 | -5.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 725.83 K | 561.03 K | 422 K | 312.13 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.28 | 21.37 | 30.79 | 23.11 |