VINOVALLEY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Basée à SAUMUR (49400), elle œuvre dans 5610A. L'entité VINOVALLEY se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 113.8 K €, soit cent treize mille sept cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -526.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VINOVALLEY montrait une trésorerie de 31.5 K €.
En matière de gouvernance, VINOVALLEY est dirigée par AMALTEA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.8 K | 71.7 K | 55.57 K | 111.93 K |
| Marge brute (€) | -14.24 K | -43.37 K | 10.08 K | 68.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.63 K | -46.33 K | -56.79 K | -20.55 K |
| EBITDA (€) | -84.44 K | -39.8 K | -53.3 K | -17.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.19 K | -6.53 K | -3.49 K | -2.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -113.66 K | -51.69 K | -65.59 K | -29.42 K |
| Résultat net (€) | -526.11 K | -460.49 K | -381.16 K | -839.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -462.32 | -642.24 | -685.97 | -750.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.73 | 29.44 | 34.53 | 116.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -41.47 | -53.79 | -44.45 | -165.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 489.89 K | 392.09 K | 332.53 K | 895.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 430.49 | 546.84 | 598.45 | 800.34 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -12.52 | -60.49 | 18.14 | 60.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -74.2 | -55.51 | -95.91 | -15.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -75.25 | -64.62 | -102.2 | -18.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -40.39 K | 67.15 K | 14.8 K | -12.84 K |
| BFRE (€) | -127.27 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 55.38 K | 52.44 K | 11.76 K | 4.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | -129.54 | 341.82 | 97.19 | -41.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -408.2 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.27 M | 10.3 M | 1.79 M | 1.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 161.9 | 82.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 166.14 | 175.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -496.85 K | -448.6 K | -368.81 K | -828.43 K |
| Dette nette (€) | -3.78 M | -2.41 M | -1.94 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -436.61 | -625.67 | -663.75 | -740.16 |
| Font de roulement (€) | -40.39 K | 67.08 K | 14.8 K | -12.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.9 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.5 K | 12.61 K | 21.36 K | 9.85 K |
| Dettes financières (€) | 3.57 M | 2.32 M | 1.93 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.6 | 5.37 | 5.26 | 1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 148.74 | 153.91 | 175.75 | 168.86 |
| Autonomie financière (%) | -0.71 | -0.67 | -0.57 | -0.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.92 K | 101.65 K | 32.34 K | 48.67 K |
| Liquidité générale | 4.39 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 4.39 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -15.67 | -26.01 | -33.6 | -30.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.34 K | - | 57.28 K | 85.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.7 | - | 80.17 | 60.43 |
