HDMS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Localisée à MERIGNAC (33700), elle se spécialise dans 4332B. Cette structure HDMS oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.13 M €, soit quatre millions cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 300.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HDMS affichait une trésorerie de 466.82 K €.
En termes d’effectifs, HDMS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HDMS est dirigée par Cedric Thouraud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.13 M | 5.09 M | 4.99 M | 3.37 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.68 M | 1.45 M | 907.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 480.15 K | 759.65 K | 546.1 K | 240.11 K |
| EBITDA (€) | 426.86 K | 791.8 K | 563.37 K | 235.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 53.29 K | -32.15 K | -17.27 K | 4.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 390.02 K | 753.14 K | 524.62 K | 200.07 K |
| Résultat net (€) | 300.45 K | 566.91 K | 391.05 K | 153.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.28 | 11.14 | 7.83 | 4.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.78 | 44.99 | 46.38 | 33.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.53 | 20.29 | 14.63 | 9.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.4 M | 1.18 M | 686.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.62 | 27.52 | 23.54 | 20.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.46 | 32.97 | 29 | 26.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.34 | 15.56 | 11.28 | 7.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.63 | 14.93 | 10.94 | 7.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.22 M | 1.44 M | 1.27 M | 724.47 K |
| BFRE (€) | 678.93 K | 669.03 K | - | 72.38 K |
| BFRHE (€) | -136.73 K | -75.76 K | 41.82 K | 81.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.1 | 103.1 | 92.65 | 78.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.03 | 48 | - | 7.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.55 Md | -1.06 Md | 572.12 M | 751.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.91 | 140.41 | 164.72 | 94.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.7 | 70.78 | 87.08 | 84.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 405.32 K | 607.75 K | 430.22 K | 204.21 K |
| Dette nette (€) | -557.3 K | -934.94 K | -1.61 M | -662.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.82 | 11.95 | 8.62 | 6.07 |
| Font de roulement (€) | 958.09 K | 1.19 M | 1.09 M | 718.59 K |
| Couverture du BFR | 78.37 | 82.96 | 86.23 | 99.19 |
| Trésorerie (€) | 466.82 K | 598.88 K | 215.67 K | 564.76 K |
| Dettes financières (€) | 85.48 K | 118.18 K | 415.82 K | 460.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | -1.54 | -3.75 | -3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.39 | -74.2 | -191.39 | -144.65 |
| Autonomie financière (%) | 12.21 | 10.66 | 2.03 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 674.16 K | 1.17 M | 1.24 M | 760.49 K |
| Liquidité générale | 176.96 | 168.79 | - | 118.55 |
| Liquidité réduite | 176.96 | 168.79 | - | 118.55 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.14 | 1.01 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 957.89 K | 879.61 K | 874.13 K | 643.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.55 | 10.87 | 11.14 | 12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.32 K | 189.74 K | 140.99 K | 59.63 K |