BRICO THENON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à THENON (24210), elle est active dans le secteur d'activité 4752B. Cette organisation BRICO THENON se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 726.46 K €, soit sept cent vingt-six mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 43.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BRICO THENON présentait une trésorerie de 13.75 K €.
En termes d’effectifs, BRICO THENON compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BRICO THENON est administrée par JMG, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 726.46 K | 628.88 K | 480.49 K | 407.95 K |
| Marge brute (€) | 168.73 K | 140.56 K | 99.12 K | 96.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.32 K | 47.38 K | 9.02 K | 21.86 K |
| EBITDA (€) | 54.13 K | 57.99 K | 13.69 K | 21.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.2 K | -10.61 K | -4.67 K | 42 |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.35 K | 40.01 K | -3.45 K | 5.79 K |
| Résultat net (€) | 43.94 K | 33.56 K | -5.46 K | 3.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.05 | 5.34 | -1.14 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.53 | 137.9 | 61.35 | -80.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.46 | 8.16 | -1.41 | 0.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.33 K | 159.14 K | 93.45 K | 89.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.31 | 25.31 | 19.45 | 21.86 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.23 | 22.35 | 20.63 | 23.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.45 | 9.22 | 2.85 | 5.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.78 | 7.53 | 1.88 | 5.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 250.51 K | 197.86 K | 173 K | 185.02 K |
| BFRE (€) | 212.24 K | 138.73 K | 137.5 K | 135.09 K |
| BFRHE (€) | 26.91 K | 26.03 K | 25.52 K | 34.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.86 | 114.84 | 131.42 | 165.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.64 | 80.52 | 104.45 | 120.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.56 M | 44.84 M | 33.59 M | 38.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.44 | 17.29 | 24.16 | 33.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.43 | 59.58 | 77.28 | 93.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.22 K | 51.57 K | 13.61 K | 19.99 K |
| Dette nette (€) | -289.26 K | -354.44 K | -386.35 K | -389.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.87 | 8.2 | 2.83 | 4.9 |
| Font de roulement (€) | 249.56 K | 197.44 K | 172.27 K | 184.86 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 99.79 | 99.57 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 13.75 K | 32.69 K | 9.25 K | 15.76 K |
| Dettes financières (€) | 198.49 K | 277.63 K | 291.21 K | 308.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | -6.87 | -28.38 | -19.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.05 | -1.46 K | 4.34 K | 8.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.09 | -0.03 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.56 K | 109.08 K | 103.65 K | 96.93 K |
| Liquidité générale | 17.9 | 17.68 | 11.2 | 13.66 |
| Liquidité réduite | 17.9 | 17.68 | 11.2 | 13.66 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.23 | -0.27 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.4 K | 88.74 K | 86.76 K | 79.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.41 | 11.53 | 14.62 | 15.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.98 K | 2.52 K | - | 163 |