LGMO95, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Localisée à PARMAIN (95620), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. L'entité LGMO95 se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-six mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 71.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LGMO95 présentait une trésorerie de 320.83 K €.
En termes d’effectifs, LGMO95 compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LGMO95 est sous la direction de Adeline Gustin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 1.37 M | 980.91 K | 993.13 K |
| Marge brute (€) | 419.73 K | 253.16 K | 144.26 K | 158.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 177.42 K | 65.51 K | - |
| EBITDA (€) | 251.75 K | 179.06 K | 66.09 K | 141.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.64 K | -571 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 114.09 K | 158.1 K | 52.68 K | 141.42 K |
| Résultat net (€) | 71.82 K | 158.39 K | 37.6 K | 112.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.67 | 11.56 | 3.83 | 11.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.13 | 39.31 | 15.38 | 54.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.34 | 17.33 | 5.65 | 19.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 353.54 K | 235.2 K | 145.22 K | 166 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.92 | 17.17 | 14.8 | 16.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.15 | 18.48 | 14.71 | 15.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.88 | 13.07 | 6.74 | 14.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.95 | 6.68 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.03 M | 522.88 K | 368.83 K | 347.14 K |
| BFRE (€) | 209.73 K | 257.24 K | 147.19 K | -63.63 K |
| BFRHE (€) | 530.92 K | 8.65 K | 18.61 K | 7.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 297.34 | 139.33 | 137.24 | 127.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.46 | 68.54 | 54.77 | -23.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.84 Md | 32.46 M | 50.02 M | 19.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.66 | 15.43 | 7.4 | 3.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.27 | 7.55 | 29.32 | 31.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 186.36 K | 61.47 K | - |
| Dette nette (€) | -548.36 K | -186.51 K | -164.34 K | 84.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.6 | 6.27 | - |
| Font de roulement (€) | 921.9 K | 368.38 K | 302.77 K | 282.06 K |
| Couverture du BFR | 89.39 | 70.45 | 82.09 | 81.25 |
| Trésorerie (€) | 320.83 K | 324.52 K | 256.96 K | 444.61 K |
| Dettes financières (€) | 691.75 K | 230.85 K | 266.3 K | 100.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1 | -2.67 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -115.5 | -46.29 | -67.21 | 40.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 1.75 | 0.92 | 2.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.97 K | 125.68 K | 88.95 K | 195.01 K |
| Liquidité générale | 99.09 | 76.35 | 65.78 | 125.9 |
| Liquidité réduite | 99.09 | 76.35 | 65.78 | 125.9 |
| Couverture de la dette | 4.37 | 1.57 | 2.62 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 72.94 K | 76.11 K | 19.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.88 | 5.38 | 1.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.32 K | 49.44 K | 9.99 K | 37.45 K |
