LES GITES DE CANTAOUS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à SAINT-PORQUIER (82700), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure LES GITES DE CANTAOUS se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 658.89 K €, soit six cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 64.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LES GITES DE CANTAOUS présentait une trésorerie de 128.51 K €.
En termes d’effectifs, LES GITES DE CANTAOUS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES GITES DE CANTAOUS est sous la direction de Daniel Boisard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 658.89 K | 379.11 K | 244.39 K |
| Marge brute (€) | 182.68 K | 74.43 K | 29.74 K |
| EBITDA (€) | - | 44.16 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.06 K | 43.22 K | 7.25 K |
| Résultat net (€) | 64.94 K | 31.77 K | 6.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.86 | 8.38 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.8 | 56.97 | 26.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.28 | 22.12 | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.46 K | 77.51 K | 18.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.16 | 20.45 | 7.47 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.72 | 19.63 | 12.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.65 | - |
| BFR (€) | 214.1 K | 106.22 K | 85.16 K |
| BFRE (€) | 74.16 K | 54.28 K | 45.28 K |
| BFRHE (€) | -68.87 K | 14.27 K | -9.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.6 | 102.27 | 127.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.08 | 52.25 | 67.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -124.32 M | 14.82 M | -6.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.25 | 25.51 | 29.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.92 | 19.06 | 41.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.19 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 2.09 K | -50.2 K | -58.94 K |
| Font de roulement (€) | - | 106.22 K | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 128.51 K | 37.68 K | 31.62 K |
| Dettes financières (€) | - | 55.84 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.73 | -90.01 | -245.59 |
| Autonomie financière (%) | - | 1 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.76 K | 32.03 K | 24.08 K |
| Liquidité générale | 122.5 | 76.5 | 61.2 |
| Liquidité réduite | 122.5 | 76.5 | 61.2 |
| Couverture de la dette | - | 2.12 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.05 K | 30.39 K | 16.49 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.39 | 6.08 | 4.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.98 K | 5.61 K | 609 |