PH CIBLE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à POITIERS (86000), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité PH CIBLE oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 159.59 K €, soit cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 35.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PH CIBLE disposait d'une trésorerie de 51.06 K €.
En matière de gouvernance, PH CIBLE est dirigée par Patrick Houdre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 159.59 K | 142.43 K | 147.69 K | 108.9 K |
| Marge brute (€) | 38.84 K | 48.21 K | 44.6 K | 8.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.01 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 48.54 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -12.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.21 K | 25.07 K | 3.56 K | -6.31 K |
| Résultat net (€) | 35.38 K | 16.78 K | 3.24 K | -6.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.17 | 11.78 | 2.19 | -5.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.18 | 58.38 | 27.06 | -71.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 41.52 | 28.1 | 7.06 | -21.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.35 K | 45.73 K | 29.97 K | 1.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.06 | 32.11 | 20.29 | 1.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.34 | 33.85 | 30.2 | 7.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.41 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.56 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.68 K | 42.84 K | 31.54 K | 11.23 K |
| BFRE (€) | -4.43 K | 20.64 K | - | 9.12 K |
| BFRHE (€) | -4.31 K | -20.32 K | -26.45 K | -8.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.77 | 109.79 | 77.94 | 37.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.12 | 52.88 | - | 30.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.88 M | -7.93 M | -10.7 M | -2.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.89 | 50.43 | 47.72 | 39.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.71 | 21.25 | 1.94 | 5.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.73 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 29.96 K | -6.02 K | -21.36 K | -20.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.9 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 42.32 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 90.66 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 51.06 K | 24.95 K | 12.52 K | 213 |
| Dettes financières (€) | 11.44 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.75 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 46.72 | -20.95 | -178.6 | -230.64 |
| Autonomie financière (%) | 5.6 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.3 K | 5.56 K | 554 | 1.62 K |
| Liquidité générale | 243.86 | 144.97 | - | 61.26 |
| Liquidité réduite | 243.86 | 144.97 | - | 61.26 |
| Couverture de la dette | 7.49 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 35.63 K | 7.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.95 | 0.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.09 K | 3.9 K | 227 | -210 |
