CEPHEE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à BENEVENT-L'ABBAYE (23210), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité CEPHEE se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 81 K €, soit quatre-vingt-un mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 98.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEPHEE montrait une trésorerie de 108.38 K €.
En matière de gouvernance, CEPHEE est dirigée par Thierry Amiel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81 K | 45 K | 58 K | 53 K |
| Marge brute (€) | 72.92 K | 31.65 K | 43.79 K | 39.41 K |
| EBITDA (€) | 72.65 K | 31.65 K | 43.79 K | 39.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.39 K | 31.39 K | 43.49 K | 38.92 K |
| Résultat net (€) | 98.07 K | 67.54 K | 37.46 K | 33.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 121.08 | 150.1 | 64.58 | 62.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.6 | 32.1 | 26.22 | 31.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 29.85 | 29.08 | 23.41 | 23.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.05 K | 31.65 K | 43.92 K | 39.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.42 | 70.33 | 75.72 | 75.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 90.03 | 70.33 | 75.5 | 74.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 89.69 | 70.33 | 75.5 | 74.36 |
| BFR (€) | 193.34 K | 77.17 K | 50.52 K | 36.92 K |
| BFRHE (€) | 82.86 K | 5.56 K | 2 K | 991 |
| BFR en jours de CA (j) | 871.22 | 625.96 | 317.94 | 254.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.39 M | 685.48 K | 317.33 K | 143.9 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 129.47 | 78.43 | 86.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 171.95 |
| Dette nette (€) | 63.29 K | 60.26 K | 37.18 K | -577 |
| Font de roulement (€) | 191.59 K | 77.17 K | 50.52 K | 35.91 K |
| Couverture du BFR | 99.09 | 100 | 100 | 97.26 |
| Trésorerie (€) | 108.38 K | 82.13 K | 54.31 K | 33.42 K |
| Dettes financières (€) | 491 | 559 | 541 | 23.69 K |
| Ratio d'endettement (%) | 22.33 | 28.64 | 26.03 | -0.55 |
| Autonomie financière (%) | 577.31 | 376.4 | 264.07 | 4.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.85 K | 21.32 K | 16.58 K | 9.3 K |
| Couverture de la dette | 2.89 | 7.17 | 5.28 | 11.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.36 K | 5.02 K | 7.55 K | 5.98 K |