TOOBRANDS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à GRENOBLE (38100), elle intervient dans le secteur d'activité 1520Z. Cette organisation TOOBRANDS oriente son activité sur fabrication de chaussures.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.4 M €, soit neuf millions quatre cent deux mille six cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TOOBRANDS révélait une trésorerie de 221.89 K €.
En termes d’effectifs, TOOBRANDS compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOOBRANDS est sous la direction de SPARTOO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.4 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 406.35 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.04 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 242.72 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.28 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | - | - | - |
| Résultat net (€) | -1.38 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -14.63 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.24 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.08 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.38 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.32 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.06 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.83 M | 7.35 M | 3.59 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | 4.7 M | 6.82 M | 3.2 M | 1.57 M |
| BFRHE (€) | 655.39 K | -139.23 K | 224.33 K | 151.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 226.12 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 182.4 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.88 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 65.96 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.71 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.66 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.62 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -19.1 M | -19.05 M | -10.06 M | -7.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.1 M | 6.88 M | 3.47 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 87.49 | 93.6 | 96.6 | 86.51 |
| Trésorerie (€) | 221.89 K | 233.29 K | 1.79 K | 693 |
| Dettes financières (€) | 16.64 M | 17.08 M | 9.3 M | 6.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -808.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 169.97 | 193.22 | 184.13 | 174.73 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | -0.58 | -0.59 | -0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 1.76 M | 594.04 K | 744.97 K |
| Liquidité générale | 10.07 | 8.76 | 7.45 | 11.44 |
| Liquidité réduite | 10.07 | 8.76 | 7.45 | 11.44 |
| Couverture de la dette | -4.34 | - | - | - |
| Salaires / CA (%) | 15.14 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -400 K | - | - | - |