ETS RAFFAULT CAVES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Établie à CHATEAUROUX (36000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation ETS RAFFAULT CAVES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 45.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETS RAFFAULT CAVES présentait une trésorerie de 1.97 K €.
En termes d’effectifs, ETS RAFFAULT CAVES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETS RAFFAULT CAVES est sous la direction de Eric Raffault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.34 M | 1.43 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | - | 273.9 K | 299.91 K | 297.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 71.86 K | 104.07 K | 84.48 K |
| EBITDA (€) | - | 72.32 K | 92.72 K | 96.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -457 | 11.35 K | -11.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 57.71 K | 62.29 K | 79.92 K |
| Résultat net (€) | - | 45.85 K | 47.8 K | 67.68 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.43 | 3.35 | 5.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.28 | 26.53 | 44.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.48 | 5.61 | 8.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 250.44 K | 117.45 K | 288.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 18.76 | 8.22 | 22.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.51 | 20.99 | 23.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.42 | 6.49 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.38 | 7.28 | 6.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 414.86 K | 384.27 K | 493.72 K | 486.23 K |
| BFRE (€) | 391.11 K | 292.54 K | 445.11 K | 384.43 K |
| BFRHE (€) | -40.13 K | 30.78 K | -63.96 K | -13.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 105.05 | 126.12 | 139.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 79.97 | 113.71 | 110.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 112.6 M | -250.39 M | -47.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 73.77 | 61.46 | 54.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 108.9 | 74.25 | 63.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.35 | 0.36 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 60.82 K | 95.15 K | 84.23 K |
| Dette nette (€) | -600.55 K | -584 K | -665.25 K | -645.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.55 | 6.66 | 6.61 |
| Font de roulement (€) | 342.61 K | 350.15 K | 388.32 K | 404.48 K |
| Couverture du BFR | 82.59 | 91.12 | 78.65 | 83.19 |
| Trésorerie (€) | 1.97 K | 26.83 K | 7.17 K | 33.77 K |
| Dettes financières (€) | 169.32 K | 187.38 K | 286 K | 334.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.6 | -6.99 | -7.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -257.18 | -258.36 | -369.18 | -423.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 1.21 | 0.63 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 360.96 K | 389.34 K | 281.02 K | 262.97 K |
| Liquidité générale | 45.84 | 50.29 | 38.25 | 34.81 |
| Liquidité réduite | 45.84 | 50.29 | 38.25 | 34.81 |
| Couverture de la dette | - | 0.55 | 1.01 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 198.92 K | - | 209.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.88 | - | 14.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.62 K | 11.27 K | 20.66 K |