COCOON PHARMA, une structure de type Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, opère depuis 2017.
Basée à SAINT-PORCHAIRE (17250), elle intervient dans le secteur d'activité 4773Z. Cette organisation COCOON PHARMA se consacre essentiellement commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent huit mille deux cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 184.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COCOON PHARMA présentait une trésorerie de 312.4 K €.
En termes d’effectifs, COCOON PHARMA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COCOON PHARMA est dirigée par Alexandre Peyridieux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.59 M | 2.25 M | 956.24 K |
| Marge brute (€) | 697.68 K | 849.66 K | 572.63 K | 230.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 337.03 K | 515.36 K | 274.1 K | 112.06 K |
| EBITDA (€) | 343.69 K | 526.92 K | 284.35 K | 112.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.65 K | -11.56 K | -10.25 K | -135 |
| Résultat d'exploitation (€) | 204.36 K | 406.98 K | 184.94 K | 69.18 K |
| Résultat net (€) | 184.16 K | 384.64 K | 174.48 K | 49.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.06 | 14.83 | 7.75 | 5.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.32 | 29.34 | 18.83 | 6.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.85 | 12.35 | 5.94 | 1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 646.94 K | 811.17 K | 535.03 K | 218.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.8 | 31.28 | 23.75 | 22.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.75 | 32.77 | 25.42 | 24.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.18 | 20.32 | 12.62 | 11.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.92 | 19.87 | 12.17 | 11.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 687.01 K | 886.37 K | 540.26 K | 157.76 K |
| BFRE (€) | -99.76 K | -7.93 K | -64.77 K | -119.83 K |
| BFRHE (€) | 473.6 K | 148 K | 139.73 K | 49.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.14 | 124.76 | 87.54 | 60.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.96 | -1.12 | -10.5 | -45.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.38 Md | 1.05 Md | 862.34 M | 130.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.97 | 9.87 | 13.53 | 35.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.08 | 35.3 | 46.99 | 122.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 323.66 K | 504.66 K | 273.97 K | 92.49 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.05 M | -1.54 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.41 | 19.46 | 12.16 | 9.67 |
| Font de roulement (€) | 686.25 K | 886.37 K | 540.26 K | 157.76 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 312.4 K | 756.3 K | 465.29 K | 227.85 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.58 M | 1.73 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.14 | -2.08 | -5.63 | -18.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.7 | -79.92 | -166.58 | -225.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.83 | 0.53 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 308.41 K | 225.98 K | 274.68 K | 326.36 K |
| Liquidité générale | 48.81 | 51.52 | 32.44 | 17.64 |
| Liquidité réduite | 48.81 | 51.52 | 32.44 | 17.64 |
| Couverture de la dette | 3.6 | 7.11 | 3.29 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 348.39 K | 322.91 K | 285.24 K | 111.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.32 | 9.41 | 9.57 | 8.37 |