AQUAFRAIS CANNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à CANNES (06400), elle est active dans le secteur d'activité 0321Z. Cette organisation AQUAFRAIS CANNES se focalise principalement aquaculture en mer.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.47 M €, soit neuf millions quatre cent soixante-treize mille huit cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 232.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUAFRAIS CANNES présentait une trésorerie de 379.52 K €.
En termes d’effectifs, AQUAFRAIS CANNES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAFRAIS CANNES est administrée par AQUAFRAIS CANNES HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.47 M | - | 7.5 M | 6.7 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | - | 1.6 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 553.69 K | - | 731.86 K | 309.61 K |
| EBITDA (€) | 782.12 K | - | 764.52 K | 441.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -228.44 K | - | -32.65 K | -132.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 376.46 K | - | 389.33 K | 134.3 K |
| Résultat net (€) | 232.35 K | - | 155.51 K | 3.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.45 | - | 2.07 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.77 | - | -6.27 | -0.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.96 | - | 1.32 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | - | 2.17 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.57 | - | 28.92 | 26.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.31 | - | 21.41 | 25.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.26 | - | 10.2 | 6.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.84 | - | 9.76 | 4.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.57 M | 3.56 M | 4.66 M | 4.88 M |
| BFRE (€) | 2.45 M | 2.97 M | 3.92 M | 3.31 M |
| BFRHE (€) | 656.47 K | 399.8 K | 605.04 K | 496.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.54 | - | 226.74 | 265.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.33 | - | 191.11 | 180.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.04 Md | - | 12.43 Md | 9.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.9 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | - | 0.58 | 0.56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 638.46 K | - | 558.34 K | 311.42 K |
| Dette nette (€) | -10.59 M | -9.44 M | -14.07 M | -14.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.74 | - | 7.45 | 4.65 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 3.48 M | 4.57 M | 4.81 M |
| Couverture du BFR | 96.91 | 97.5 | 98.11 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 379.52 K | 189.47 K | 126.71 K | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 5.18 M | 4.51 M | 8.59 M | 8.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.59 | - | -25.2 | -46.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 K | -1.49 K | 566.91 | 551.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.14 | -0.29 | -0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.71 M | 5.13 M | 5.61 M | 7.02 M |
| Liquidité générale | 44.8 | 44.93 | 41.73 | 52.03 |
| Liquidité réduite | 44.8 | 44.93 | 41.73 | 52.03 |
| Couverture de la dette | 0.32 | - | 0.17 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | - | 1.28 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.53 | - | 14.67 | 16.53 |
