AUMONT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Localisée à PARIS (75008), elle œuvre dans 4778C. L'entité AUMONT se concentre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-huit mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, AUMONT présentait une trésorerie de 566.82 K €.
En matière de gouvernance, AUMONT est sous la direction de Nicolas Cattelain, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | -1.02 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.03 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | -1.02 M | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.05 M | - | - | - |
| Résultat net (€) | -1.06 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -86.08 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -9.49 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -928.49 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -75.55 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -83.38 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -83.06 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -83.43 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 10.91 M | 10.6 M | 15.1 M | 16.79 M |
| BFRE (€) | 10.26 M | 10.16 M | 14.71 M | 16.52 M |
| BFRHE (€) | 76.11 K | 145.2 K | 73.85 K | 47.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.24 K | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.05 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 256.25 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 111.32 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.39 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 8.17 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.03 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -15.87 M | -14.43 M | -17.24 M | -17.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -83.8 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 10.91 M | 10.6 M | 14.89 M | 16.76 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.63 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 566.82 K | 295.86 K | 328.2 K | 218.98 K |
| Dettes financières (€) | 16.34 M | 14.65 M | 17.2 M | 17.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.41 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 300.18 | 377.52 | 864.26 | 2.12 K |
| Autonomie financière (%) | -0.32 | -0.26 | -0.12 | -0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.52 K | 75.52 K | 168.09 K | 195.03 K |
| Liquidité générale | 5.89 | 3.31 | 3.28 | 2.59 |
| Liquidité réduite | 5.89 | 3.31 | 3.28 | 2.59 |
| Couverture de la dette | -31.36 | - | - | - |