CATHELINEAU FINANCES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Basée à LA BAZOGE (72650), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité CATHELINEAU FINANCES oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 247 K €, soit deux cent quarante-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 282.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CATHELINEAU FINANCES révélait une trésorerie de 54.15 K €.
En matière de gouvernance, CATHELINEAU FINANCES est sous la direction de Clement Cathelineau, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 247 K | 247 K | 350 K | 250 K |
| Marge brute (€) | 214.71 K | 215.18 K | 325.96 K | 228.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.85 K | -19.06 K | 74.56 K | - |
| EBITDA (€) | -11.32 K | -18.39 K | 74.67 K | 33.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.53 K | -678 | -116 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.32 K | -18.39 K | 74.67 K | 33.46 K |
| Résultat net (€) | 282.81 K | 76.56 K | 98.7 K | 217.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 114.5 | 31 | 28.2 | 86.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.98 | 6.14 | 8.15 | 18.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.81 | 4.96 | 6.62 | 15.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 213.3 K | 207.02 K | 313.71 K | 215.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.36 | 83.81 | 89.63 | 86.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.93 | 87.12 | 93.13 | 91.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.58 | -7.44 | 21.34 | 13.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.01 | -7.72 | 21.3 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 161.44 K | 181.07 K | 101.94 K | 100.84 K |
| BFRHE (€) | 113.14 K | 121.97 K | 8.55 K | 56.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 238.57 | 267.57 | 106.31 | 147.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.56 M | 82.54 M | 8.2 M | 38.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 163.08 | 166.78 | 150.12 | 162.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.52 | 15.18 | 19.26 | 20.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.81 K | 76.56 K | 98.7 K | - |
| Dette nette (€) | 40.37 K | -211.26 K | -271.81 K | -262.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 114.5 | 31 | 28.2 | - |
| Font de roulement (€) | 161.44 K | 181.07 K | 101.94 K | 100.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 54.15 K | 86.83 K | 8.22 K | 7.79 K |
| Dettes financières (€) | 7.93 K | 270.37 K | 227.81 K | 249.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | -2.76 | -2.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.71 | -16.94 | -22.46 | -22.79 |
| Autonomie financière (%) | 187.85 | 4.61 | 5.31 | 4.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.85 K | 27.72 K | 52.23 K | 20.67 K |
| Couverture de la dette | 63.42 | 2.9 | 1.94 | 11.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 214.47 K | 217.14 K | 232.8 K | 177.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 80.91 | 81.01 | 61.76 | 63.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 K | 0 | 8.49 K | - |