ALLO BTP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Basée à MOISENAY (77950), elle œuvre dans 4663Z. L'entreprise ALLO BTP se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-cinq mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 31.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALLO BTP affichait une trésorerie de 121.65 K €.
En termes d’effectifs, ALLO BTP compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLO BTP est dirigée par Julien Lidec, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.17 M | 876.67 K |
| Marge brute (€) | - | - | 269.35 K | 187.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 48.06 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 42.92 K | 44.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.14 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 36.64 K | 30.5 K |
| Résultat net (€) | - | - | 31.21 K | 26.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.68 | 2.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 32.86 | 40.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.66 | 8.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 207.29 K | 166.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.79 | 18.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.11 | 21.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.68 | 5.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.12 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 168.94 K | 125.84 K | 94.78 K | 158.3 K |
| BFRE (€) | 17.53 K | 62.78 K | 28.15 K | 117.54 K |
| BFRHE (€) | 29.76 K | 7.63 K | 2.79 K | -55.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 29.68 | 65.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 8.82 | 48.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 8.91 M | -133.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 52.12 | 118.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 34.43 | 63.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 37.89 K | - |
| Dette nette (€) | -86.07 K | -172.47 K | -134.08 K | -237.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.25 | - |
| Font de roulement (€) | 168.94 K | 125.84 K | 94.78 K | 83.77 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 52.92 |
| Trésorerie (€) | 121.65 K | 55.43 K | 63.84 K | 21.9 K |
| Dettes financières (€) | 16.26 K | 30.29 K | 44.02 K | 22.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -51.39 | -140.42 | -141.19 | -372.63 |
| Autonomie financière (%) | 10.3 | 4.05 | 2.16 | 2.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.46 K | 197.61 K | 153.9 K | 162.77 K |
| Liquidité générale | 164.93 | 134.27 | 117.71 | 119.26 |
| Liquidité réduite | 164.93 | 134.27 | 117.71 | 119.26 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.46 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 216.98 K | 137.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.16 | 11.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.66 K | 4.75 K |